Din positionsstørrelse eller handelsstørrelse er vigtigere end din indtastning og udgang, når du handler i daghandel. Du kan have den bedste strategi i verden, men hvis din handelsstørrelse er for stor eller lille, vil du enten tage for meget eller for lidt risiko. Det tidligere scenario er mere bekymrende, da risikoen for meget kan fordampe en handels konto hurtigt.
Din position størrelse er antallet af aktier, du tager på en handel. Din risiko er opdelt i to dele - handelsrisiko og konto risiko. Her er hvordan disse elementer passer sammen for at give dig den ideelle positionsstørrelse, uanset hvad markedsforholdene er, hvad handelsopsætningen er, eller hvilken strategi du bruger.
01 Indstil din konto risikobegrænsning pr. Handel
For eksempel med en handelskonto på $ 45.000 dag kan du risikere op til $ 450 pr. Handel, hvis du risikerer 1% af din konto. Hvis du risikerer 0,5% af kontoen, kan du risikere $ 225 på handel.
Du kan også bruge et fast dollarbeløb, men ideelt set bør dette være under 1% af din konto. For eksempel risikere $ 350 per handel. Så længe din kontosaldo er over $ 35.000, risikerer du 1% eller mindre.
Mens andre variabler i en handel kan ændres, holdes kontorisikoen konstant. Risiker ikke 5% på en handel, 1% på den næste og derefter 3% på en anden. Hvis du vælger 1% som din konto risikobegrænsning pr. Handel, skal hver handel risikere omkring 1%.
Se også, hvordan du perfekt kalibrerer din Forex Position Size, hvis du er interesseret i forex-handel.
02 Bestem "Cents at Risk" på handel
Du ved nu, hvad din maksimale konto risiko er for hver handel. Vend din opmærksomhed på handel foran dig.
"Cents i fare" er din handelsrisiko, og bestemmes af forskellen mellem handelsindgangspunktet, og hvor du placerer din stoptabordre . Stop-losset lukker handelen, hvis det taber en vis mængde penge. Sådan holdes risikoen for hver handel inden for den ovenfor beskrevne risikogrænse for konto.
Hver handel kan dog være anderledes, baseret på volatilitet eller strategi. Nogle gange kan en handel have en 5 cent risiko, og en anden handel kan have 50 cent af risiko.
Når du laver en handel, skal du overveje både dit indgangssted og dit stopstedsted . Du vil have dit stop tab så tæt på dit indgangspunkt som muligt, men ikke så tæt, at handelen er stoppet, før den prisflytning du forventer, opstår.
Når du ved, hvor langt væk fra dit indrejsepunkt (i cent) er dit stop, så kan du beregne din ideelle positionsstørrelse for den handel.
03 Bestem positionens størrelse for handel
Ideel positionsstørrelse er en simpel matematisk formel svarende til:
Risiko / Cents i Risk = Aktier Traded
Vi kender allerede penge til risiko , fordi dette er det maksimale, vi kan risikere for enhver handel (trin 1). Vi kender også Cents at Risk (trin 2).
Baseret på det, er udregnet aktierne Traded , som er vores position størrelse.
Antag, at du har en $ 45.000 konto og risikerer 1% af din konto på hver handel (se: Vil du have Day Trade Stocks? Her er hvor meget penge du har brug for ). Du kan risikere op til $ 450, og se en handel i XYZYX lager. Du vil købe på $ 50,10 og placere et stop tab på $ 49,99, sætter $ 0,11 i fare (cent i risiko).
Fordel $ 450 med $ 0.11 for at få 4090. Dette er den maksimale position størrelse (antal aktier) du kan tage på handel. Rund det ned til nærmeste fulde parti (100 aktie-trin). Den ideelle position for denne handel er på 4000 aktier. Denne positionsstørrelse er nøjagtigt kalibreret til kontoens størrelse og specifikationerne for handelen.
Indsæt alle tal i formlen for at få din ideelle positionsstørrelse (i aktier).
Hvis du ønsker at risikere $ 300 på en handel og har $ 0,30 i fare, er positionens størrelse $ 300 / $ 0.30 = 1000 aktier.
Kommissionens gebyrer blev ikke medtaget i ovenstående beregninger.