Det anbefalede kapitalkrav for dagshandels futures.
Risikostyring
Før du selv diskuterer den minimale startkapital for dagshandels futures, skal risikostyring løses.
Daghandlere bør ikke risikere mere end en procent af deres konto på en enkelt handel. Hvis handel med en $ 10.000 konto, betyder det, at det maksimale tab en erhvervsdrivende skal tage, er $ 100 på en given handel. På den måde vil selv strengstrøg ikke betydeligt nedbringe kontokapitalen (se Fastlæggelse af korrekt positionstørrelse for fremtidshandel ).
Risikoen bestemmes af forskellen mellem din indgangspris og din stop-loss rækkefølge (i flåter) multipliceret med antallet af kontrakter, der er taget, og værdien af hvert kryds. Næste afsnit ser på nogle eksempler.
Minimumskapitalkravet for at starte Day Trading Futures
Der er ikke noget lovligt minimum på, hvilken balance du skal opretholde med hensyn til dagens handel futures, selvom du skal have nok på kontoen til at dække hele dagen handelsmargener og udsving som følge af dine positioner.
Daghandelsmargener kan variere af mægler. E-mini futures, især E-mini S & P 500 futures (symbol ES) har typisk den laveste dag handelsmargener, $ 500 med nogle mæglere. Det betyder, at den erhvervsdrivende kun har brug for $ 500 i kontoen (plus plads til prisudsving) for at købe / sælge en E-mini S & P 500 kontrakt.
Da E-mini S & P 500 kontrakten er stærkt handlet, og et marked med høj dagshandel, vil det blive brugt i eksemplerne nedenfor, da det er et godt indgangspunkt for daghandlere . Hvis en erhvervsdrivende søger at handle med andre markeder, skal de kontrollere den nødvendige dagsmargin for denne kontrakt og justere deres kapital i overensstemmelse hermed. Mens handelsmarginalerne varierer, tilbyder NinjaTrader Brokerage en liste over deres nuværende handelsmargener her http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (klik på 'Margener'). Margenkrav kan ændres.
Kapital og risiko
For at se, hvor meget kapital der er behov for til dagshandels futures (i dette tilfælde E-mini S & P 500), skal vi forstå kontrakten og den risiko det udsætter os for.
Futures flytter sig i flåter , og hver kryds bevægelse i E-Mini S & P 500 er værd $ 12,50.
Forudsat at du skal bruge mindst fire tick stop-tab (stop tab er placeret fire flåter væk fra indtastningsprisen), det minimum du kan forvente at risikere for en handel på dette marked er $ 50 eller 4 x $ 12,50. Baseret på reglen om en procent skal den mindste kontosaldo derfor være mindst $ 5.000, og helst mere. Hvis risikoen for en større mængde på hver handel eller ved at tage mere end en kontrakt, skal kontostørrelsen være større for at rumme.
For at handle to kontrakter med denne strategi er den anbefalede saldo $ 10.000.
Hvis din strategi kræver et seks tick stop-tab, er risikoen for handel en $ 75, eller 6 x $ 12,50. I dette tilfælde er den anbefalede mindste saldo $ 7.500 eller $ 75 x 100. For to kontrakter anbefales det at have $ 15.000 eller $ 22.500 til handel med tre kontrakter (baseret på den seks tick stop-strategi). Forøg blot risikoen for at handle en kontrakt med din strategi ved, hvor mange kontrakter du ønsker at handle.
Selvom det ikke anbefales, kan risikoniveauet også justeres for at tillade to procent risiko for hver handel. Hvis du gør det, holder du stadig risikostyret og reducerer den nødvendige kapital (se Handelsrisiko og tab af penge ).
Antag de seks tick stop-tab, som sætter $ 75 i fare pr. Kontrakt. Hvis vi tillader det at være to procent af kontoen, skal din saldo kun være $ 3750 eller $ 75 x 50.
For handel med to kontrakter er det anbefalede beløb $ 7.500 og for handel med tre kontrakter er den anbefalede saldo $ 11.250. Ved at tillade, at risikoen svarer til to procent af kontoen i stedet for en procent, mindskes det anbefalede dag handelskonto minimum med halvdelen. Risiko fire ticks per handel og to procent af kontoen, og du behøver kun at opretholde en balance på 2.500 dollars.
Nogle futures mæglere kræver en $ 10.000 minimum depositum til start dag handel futures. Check med potentielle mæglere for sådanne grænser. Se også Day Trading Technology og Hardware Risici .
Kapital påkrævet for at starte Day Trading Futures - Final Word
Bestem om du vil risikere en procent eller to procent på hver handel. Ideelt set bør nye erhvervsdrivende risikere kun en procent, mens erhvervsdrivende med en vellykket track record kan risikere to procent. Hvis du risikerer en procent og kun handler en kontrakt, skal du have mindst $ 5.000 til $ 7.500 for at starte dagen for handel med E-mini S & P 500 futures med henholdsvis fire til seks tick stop-tab. Villig til at risikere to procent på hver handel? Derefter kan tallene skæres i halvdelen.
Tildelværdien og dag handelsmarginen for andre futures kontrakter vil også påvirke mængden af kapital, du har brug for. Hvis du handler en anden kontrakt, se hvad dagens handelsmargen er, og fastgør derefter, hvad dit stop tab skal være for effektivt at handle dagen med kontrakten. Derefter arbejde gennem ovenstående trin for at bestemme den kapital, der kræves for at starte dagen handel, at futures kontrakt.