Se overskuddet en simpel risikostyret forex dag handelsstrategi kan producere.
Forex Day Trading Risk Management
Hver succesrig Forex Day Trader styrer deres risiko; det er en af, om ikke de mest afgørende elementer af rentabilitet.
Hold risiko for hver handel meget lille, 1% eller mindre er typisk. Dette betyder, at hvis du har en $ 3000 konto, skal du ikke miste mere end $ 30 på en enkelt handel (se Forex Position Size ). Det kan virke lille, men tab forekommer, og selv en god dag handelsstrategi vil se strenge af tab. Risikoen styres ved hjælp af en stop-loss rækkefølge , som vil blive diskuteret i Scenario sektionerne nedenfor.
Forex Day Trading Strategy
Selvom en strategi har potentielt mange komponenter og kan analyseres for rentabilitet på forskellige måder, er en strategi ofte rangeret ud fra dens win-rate og belønning / risikofaktor.
Win-rate er hvor mange handler udvindes et bestemt antal handler. Sig du vinde 55 ud af 100 handler, din gevinstfrekvens er 55%. Selv om det ikke er nødvendigt, har en win-sats på over 50% ideel for de fleste daghandlere. 55% er acceptabelt og opnåeligt.
Belønning / risiko bestemmer, hvor stor kapital der risikeres at opnå en vis fortjeneste.
Hvis en erhvervsdrivende mister 10 pips på at miste handler, men gør 15 på vindende handler, gør de mere på vindere, end de taber på tabere. Selvom de kun vinder 50% af deres handler, vil de være rentable. Derfor gør mere på vindere er også en strategi komponent mange forex dag erhvervsdrivende stræber efter.
En højere win-rate betyder mere fleksibilitet med din belønning / risiko, og en høj belønning / risiko betyder, at din win-rate kan være lavere, og du vil stadig være rentabel. For en mere grundig diskussion om win-rate og belønning / risiko (også diskuteret med hensyn til risiko / belønning) se: Day Trade Bedre Brug Win Rate og Risk-Reward Ratios .
Scenario: Hvor mange penge kan jeg lave Forex Day Trading?
Antag en erhvervsdrivende har $ 5.000 i kapital, og de har en anstændig win-rate på 55% på deres handler. De risikerer kun 1% af deres kapital eller 50 dollar pr. Handel. Dette opnås ved at bruge et stop-tab. Til dette scenario er en stop-tabsordre placeret 5 pips væk fra indgangsprisen, og et mål er placeret 8 pips væk.
Det betyder, at den potentielle belønning på hver handel er 1,6 gange større end risikoen (8/5) - vi vil have vindere til at være større end tabere.
Mens du handler et forex-par i to timer i løbet af en aktiv tid på dagen (se: Fremtidens bedste handel), er det normalt muligt at lave omkring fem rundehandler (rund omgang inkluderer en indgang og exit) ved hjælp af ovenstående parametre. Hvis der er 20 handelsdage i en måned, handler den erhvervsdrivende i gennemsnit 100 handler om en måned.
Forex mæglere leverer gearing op til 50: 1 (mere i nogle lande).
For dette eksempel, antage den erhvervsdrivende bruger 30: 1 gearing, som normalt er det mere end nok gearing til forex dag handlende. Da erhvervsdrivende har $ 5.000, og gearing er 30: 1, kan den erhvervsdrivende tage stillinger på op til $ 150.000. Risikoen er stadig baseret på den oprindelige $ 5.000; dette begrænser risikoen begrænset til en lille del af den deponerede kapital.
Forex mæglere opkræver ofte ikke en provision, men øger spændet mellem bud og tilbud , hvilket gør det sværere at handle dagligt. ECN-mæglere tilbyder en meget lille spredning, hvilket gør det lettere at handle profittabelt, men de opkræver typisk omkring $ 2,5 for hver $ 100.000 handlet ($ 5 runde tur).
Hvis der handles et par som GBP / USD, kan vi risikere $ 50 på hver handel, og hver bevægelsesrør er værd $ 10 med et standardparti (100.000 valuta).
Derfor kan vi tage stilling til et standardparti med en 5 pip stop, som vil holde risikoen for $ 50 på handel. Det betyder også, at en vindende handel er værd $ 80 (8 pips x $ 10).
Med alt det ud af vejen, så lader vi se, hvor meget en forex daghandler kan gøre i en måned (100 handler) ...
- 55 handler var rentable: 55 x $ 80 = $ 4.400
- 45 handler var tabere: 45 x ($ 50) = ($ 2.250)
Bruttoresultatet er $ 4.400 - $ 2.250 = $ 2.150 hvis ingen provisioner (vinder sats sandsynligvis vil være lavere dog)
Nettoresultatet er $ 2.150 - $ 500 = $ 1, 650 hvis du bruger en provisionsmægler (win rate ville være som være højere dog)
Forudsat en nettovinst på $ 1.650, er afkastet på kontoen for måneden 33% ($ 1.650 / $ 5.000). Dette kan virke meget højt, og det er et meget godt afkast. Se forbedringer nedenfor for at se, hvordan denne retur kan blive påvirket.
justeringer
Det vil ikke altid være muligt at finde fem gode daghandler om dagen, især når markedet bevæger sig meget langsomt i længere perioder.
Slippage er en uundgåelig del af handel. Det resulterer i et større tab end forventet, selv når du bruger en stoptabordre. Det er almindeligt på meget hurtigt bevægelige markeder. For at regne med glidning reduceres nettoresultatet med 10% (dette er et højt estimat for glidning, forudsat at du undgår at holde ved store økonomiske udgivelser ). Dette ville reducere nettoresultatet til $ 1.485 pr. Måned.
Juster scenariet ovenfor baseret på dit typiske stoptab og mål, kapital, slip, win rate, positionsstørrelse og provisioner.
Hvor mange penge kan jeg lave Forex Day Trading? - Slutord
Denne simple risikostyrede strategi indikerer, at med en 55% win-sats og mere på vindere end tabt på tabere, er det muligt at opnå afkast nord for 20% om måneden forex trading. De fleste erhvervsdrivende bør ikke forvente at gøre så meget; mens det lyder let, i virkeligheden er det vanskeligere. Alligevel med en anstændig win rate og belønning / risiko ratio, en dedikeret forex dag erhvervsdrivende med en anstændig strategi kan gøre mellem 5% og 15% om måneden takket være gearing. Husk også, du behøver ikke meget kapital til at komme i gang. $ 500 til $ 1.000 er normalt nok.