De fleste har det forkert. Du vil holde risikoen lille for at producere store afkast
Et af de mest bedrageriske udsagn i handel er "Du skal risikere mere for at gøre mere" eller "Risiko meget for at tjene meget." Det er simpelthen ikke tilfældet. Tværtimod bør erhvervsdrivende søge at risikere mindre på hver handel for at opnå højere afkast. Sådan gør du det og hvorfor.
At holde handel Risiko Lille
Når det kommer til handelsrisiko , har de fleste det hele forkert. Risiko for små beløb på hver handel, som 1% af kontosaldoen, er mere tilbøjelige til at producere store afkast i længere tid end at risikere 20% af kontoen.
Årsagen er, at uanset hvor god en erhvervsdrivende får, taber handler sker ... nogle gange flere i træk. Jo større risiko for hver handel er, desto højere er risikoen for ødelæggelse - muligheden for at tabe alt.
Ved at risikere 1% af din kontosaldo pr. Handel er din risiko for ruin meget lav.
Hvordan du bruger 1% er dog nøglen. Hvis du har en konto på $ 10.000, risikerer 1% ikke, at du køber $ 100 værd (eller andet aktiv) og lad det køre. I stedet tager du 1% og kombinerer det med et stoptab og overskudsmål for at maksimere effektiviteten af din udnyttede kapital.
Risikobeløb Ratioer og Win Rate
Du ved, hvor meget af din konto du kan risikere, men nu skal du bestemme, hvordan denne kapital vil blive brugt. For at gøre det skal du bestemme dit indtastningssted, stop tab og overskudsmål. For eksempel handler aktier ZXYZ på $ 17,15. Du vil kort sælge den til $ 17,11, og have en $ 10.000 konto (se Day Trading Stocks med Mindre end $ 25.000 ).
Risiko for 1% af din konto, du har råd til at tabe $ 100. Fra at se på lageroversigten beslutter du dig for at lægge et stop tab på 17,22 dollar til din dagshandel. Du risikerer kun $ 0,11 pr. Aktie, men du risikerer at risikere $ 100, så divider $ 100 med risikoen pr. Aktie ($ 0.11), og du får 909. Det er så mange aktier du kan kort sælge (position størrelse).
Rund det ned til 900.
Også ved at se på pristabellen bestemmer du et godt overskudsmål er $ 16,70. Baseret på dit indtastningspunkt giver dette dig en potentiel $ 0,41 overskud. Risikoen / belønningsgraden er $ 0,11 divideret med $ 0,41, for 0,27. Din risiko i kun 1/4 af dit potentielle overskud. Ved at afværge både risikoen for din konto og risikoen for din handel med stopfald, vil du ikke tabe mere end 1% ( glidning kan øge tabet lidt), men hvis du vinder din handel, kommer du tæt på 4% overskud på din kontosaldo (fordi du risikerede 1% og dit potentielle overskud er tæt på fire gange din risiko). Se vedhæftet diagram for handelseksemplet (klik for større version).
4% på konto egenkapital er en stor gevinst for en handel. Et par vindende handler resulterer i en gevinst, som de fleste investorer indser i løbet af et år! Men vores risiko er stadig meget lav og beregnet.
Risikoen for ruin er næsten nul, og alligevel kan vi gøre store gevinster ved at holde risikoen lille .
Risikobeløbet er ikke den eneste faktor, vi skal overveje. Et stort risiko / belønningsforhold er ubrugeligt, hvis vores overskudsmål har næsten ingen chance for at blive ramt. Det er her, hvor de fleste handlende går galt. De lærer om risikobeløbstal og tror, at et 0,1-forhold er bedre end et forhold på 0,5 eller 0,75.
Det er ikke nødvendigvis sandt. Du skal indstille stoptabet og målet for hver handel baseret på, hvad der er rimeligt (nylig prisaktion), ikke hvad du vil ske.
Ideelt set tage handler, hvor risikoen / belønningen er mindre end 0,5, men jo mindre forholdet bliver, skal du sørge for, at overskuddet mål sandsynligvis nås. Et outlandish overskudsmål, der aldrig nås, er ubrugeligt og betyder blot, at du bliver stoppet (taber) på dine handler oftere. For mere, se Day Trade Better ved hjælp af Win-Rate og Risk-Reward Ratios .
Øvelse af dine strategier på en demo-konto i flere måneder vil give dig en god ide om, hvilken form for gevinst (sandsynligheden for en vellykket handel) og risiko / belønningsprocenten fungerer godt for, hvad du handler. For ideer om overskudsmålsmetoder, se Fibonacci Extensions og Retracements samt fastsættelse af overskudsmål og stopniveauer når Day Trading.
Sammendrag: Hvordan Day Trading Small producerer store afkast
Ved at risikere en lille mængde af din konto på hver handel reducerer du kraftigt din risiko for ødelæggelse og kan få større afkast end dem, der svinger for hegnene med store risikovirksomheder. En handel med et gunstigt risiko / belønningsforhold betyder, at du kan risikere 1% af din konto, men foretag 2%, 3%, 4% + på en handel om et par minutter. Selvom du kun vinder 50% af dine handler, kan de resulterende daglige gevinster være store. Gør det dag efter dag - holde risikoen lille og beregnet - kan resultere i en stor sammensat årlig afkast.
Tænk lille: Dæk din kontorisiko og handelsrisiko, og angiv derefter rimelige mål, som sandsynligvis vil blive nået. Sådan gør du store afkast, mens du kun risikerer et lille beløb.