Introduktion til Volume og hvordan man bruger det.
Volumen er hvor mange aktier (eller kontrakter) udveksler hænder i en aktie (eller futures kontrakt ) over en bestemt periode. Det er en vigtig beregning, fordi det gør det muligt for erhvervsdrivende at kende et aktivs likviditetsniveau - hvor nemt det går ind i eller ud af en position tæt på den nuværende pris (som ofte ændres).
Køb volumen og salgsmængde
Jo højere volumen jo lettere er at købe og sælge store (eller små) mængder lager, fordi andre handlende er der for at opfylde den anden side af handelen.
For hver transaktion skal der være en køber og sælger. At købe en sælger skal sælge til dig, og at sælge en køber skal købe fra dig.
Dette fører til en vis forvirring, fordi du ofte hører ord som:
- Sælgerne er i kontrol.
- Købsvolumen overstiger salgsvolumen.
- Det er en tung købsvolumen dag.
Købere er i kontrol, når prisen bliver skubbet højere. Køb volumen er volumen, der forekommer til tilbudsprisen. Det er den laveste annoncerede pris sælgere er villige til at sælge på. Hvis nogen køber til den pris, viser det, at bestanden er ønsket (ved den pågældende person) og kaldes købevolumen (se Dag Trading Basics: Budet Spørg Spread Forklaret).
Sælgere er i kontrol, når prisen bliver skubbet lavere. Sælgvolumen er volumen, der opstår til budprisen. Det er den højeste annoncerede pris købere er villige til at købe på. Hvis nogen ønsker at sælge til den pris, viser det, at bestanden ikke er ønsket (ved den pågældende person) og kaldes salgsmængde.
Lydstyrken vises typisk langs bunden af et aktiekursdiagram. Lydstyrken er afbildet i lodrette stænger, hvor stangen viser, hvor mange aktier der udveksles over en bestemt tidsperiode. Det vedhæftede diagram viser et eksempel på et 1-minuts diagram, hvor hver volumenlinje langs bunden viser, hvor mange aktier der blev handlet i hver enkelt minuts periode.
Lydstyrken på et dagligt diagram viser, hvor mange aktier der skifter hænder i løbet af hver dag.
Lydstyrken kan være farvet. En rød volumenbar betyder, at prisen faldt i den periode, og volumenet i den periode betragtes som salgsvolumen (estimeret). Hvis volumelinjen er grøn, steg prisen i løbet af denne periode, og volumenet betragtes som købsvolumen (estimeret).
Relativ volumen
Dag handel med en masse med volumen er foretrukket af mange erhvervsdrivende, da det giver dig mulighed for hurtigt at komme ind og ud af en stilling med store eller små positioner (se Hvad skal man se efter i en dagshandelslager ).
Gennemsnitlig mængde er, hvor mange aktier der skifter hænder i en aktie på en normal dag. Nogle dage vil have meget højere volumen end normalt, og andre dage vil se lavere volumen.
Vær opmærksom på dage, der har højere end normalt volumen. Disse dage er normalt forbundet med volatilitet, og stor pris bevæger sig enten op eller ned. Hvis det meste af volumen finder sted til budprisen (diskuteret tidligere) så vil prisen flytte lavere, og det øgede volumen viser, at sælgere er meget ivrige efter at komme ud af lageret.
Hvis det meste af volumen finder sted på tilbudsprisen, så vil prisen flytte højere, og det øgede volumen viser, at købere er meget ivrige efter at komme ind på lageret.
Øget volumen viser, at der sandsynligvis er sket noget i lageret - f.eks. En pressemeddelelse, eller handlende er blevet bekymrede eller euforiske om lagerets potentiale.
Daghandlere har tendens til at presse mod aktier eller ETF'er med et højt gennemsnitligt volumen (se Mest populære Aktier og ETF'er for Day Trading ) og / eller aktier eller ETF'er, der ser højere end normalt på en bestemt dag. Lavere end gennemsnitsvolumen viser lavere interesse for bestanden på den pågældende dag, og sandsynligvis mindre prisbevægelser.
Brug volumen til at analysere aktiekursbevægelser
Selv om det ikke er nødvendigt, kan overvågningsvolumen hjælpe med at analysere aktiekursbevægelser. Her er nogle retningslinjer for brug af lydstyrke:
- Øget volumen viser overbevisning af købere og sælgere i enten at skubbe prisen op eller ned. For eksempel, hvis tendensen er stigende og volumenet stiger, da prisen går højere, viser det sig, at købere er meget ivrige efter at købe, og det er typisk forbundet med større træk til opadrettede.
- En tendens kan fortsætte med faldende volumen i længere perioder, men typisk faldende volumen, som prisudviklingen indikerer, at tendensen er svækket. For eksempel, hvis tendensen er stigende, men volumenet er støt faldende, viser det, at der er færre mennesker, der er villige til at købe og fortsætte med at skubbe prisen op. Når det er sagt, vil tendensen ikke ændre sig, før der er mere stor salgsmængde end købevolumen.
- Volumen bør ideelt set være større, når prisen bevæger sig i trenderetningen og lavere, når den går mod tendensen (pullbacks). Dette viser, at bevægelsen i trendretningen er stærk, og tilbagetrækningerne er svage, hvilket gør udviklingen mere tilbøjelig til at fortsætte.
- Højt volumen ledsaget af skarpe prisbevægelser mod tendensen er et tegn, at tendensen er svækket og / eller modtagelig for en vending (relateret til punktet ovenfor).
- En ekstrem volumen "spike" hvor volumen er langt mere end normalt - 5 til 10 gange (eller mere) gennemsnitsvolumen (for den pågældende tid eller periode) - kunne indikere slutningen af en trend. Disse kaldes udmattelsesbevægelser, fordi typisk når så mange aktier skifter hænder, er der ingen tilbage for at holde skubbe prisen i trenderetningen, og den vender om (ofte hurtigt).
Endelig ord på handelsvolumen
Volumen kan være nyttigt, når der handles dag. Hvis du intet andet bruger volumen for at hjælpe med at isolere de bestande, du ønsker at handle i dag. Ideelt dag handel aktier bør have masser af gennemsnitlige volumen, så du kan indtaste og afslutte nemt; Dette hjælper med at styre risikoen (som du kan komme ud af tab, hvor du vil med minimal glidning ), og det gør også det lettere for dig at samle dine overskud (mange andre erhvervsdrivende, der er villige til at tage din stilling fra dig, når du er tilfreds med din fortjeneste).
Volumen kan også bruges til at analysere udviklingen i en bestand, hvilket hjælper med at vurdere, hvor sandsynligt det er, at tendensen vil fortsætte med at vende om. Lydanalyse er dog ikke perfekt. Det er kun supplerende oplysninger; analyse volumen er ikke nødvendig for dag handel succes. Handelsbeslutninger bør først og fremmest være baseret på prisbevægelser, da prisbevægelser er det, der bestemmer overskud og tab. Formuler en handelsdagstrategi baseret på prisbevægelser, og tilføj derefter volumenanalyse for at se om det forbedrer din præstation.