Du kan bruge handelskort til spot muligheder
Der er to typer analyser i lagre: grundlæggende og tekniske. Den førstnævnte handler om at se på virksomhedens aktiviteter (ledelse, indtægter, gæld, kontrakter, retssager mv.). Sidstnævnte indebærer at finde mønstre på handelsdiagrammet, og spor til investorpsykologien, som kan udledes af dem.
Jeg vil diskutere teknisk analyse (TA) med penny stocks her, men du vil se, at med lave priser aktier er der nogle begrænsninger og risici.
Der er også mange fordele, hvis du ved hvad du skal kigge efter, som jeg vil diskutere nedenfor.
Enhver, der kender mig, eller om min historie, ved, at jeg først og fremmest er en fundamental analytiker. Dette er ikke at sige, at der ikke kan være nogle fordele ved en teknisk gennemgang af handelsdiagrammet (fordi det kan være), snarere at jeg med min egen personlige tilgang først og fremmest fokuserer på højkvalitetsvirksomheder og først da anvende TA til de underliggende aktier.
I forbindelse med analysen af mit hold og jeg bruger vi således kun teknisk analyse, når vi allerede har afdækket en meget høj kvalitet penny lager for at identificere de bedste købs- og salgsområder for aktierne. Faktisk, med Leeds Analysis-processen, som vi har udviklet, giver vi 80% af vægten til grundlæggende og kun 10% til tekniske. (Den anden 10% indebærer en gennemgang af, hvad vi refererer til som tredje niveau analyse - dette vurderer aspekter af enhver virksomhed som branding, marketing og produkt / industri konnotationer).
Faktisk er de tætte forbindelser mellem forretningsdrift og lagre, der fungerer godt, blevet så slående, at jeg har udviklet de 12 faser for at overbelaste din lille virksomhed. Visse aspekter af småbedriftssucces er de samme som dem, der vil føre til, at børsnoterede selskaber udmærker sig, og du finder dem ikke på nogen handelsoversigt.
Lad os antage, at du vil bruge sporene fra handelsdiagrammet til at forbedre dine investeringsresultater. Teknisk analyse er måden at gøre det på.
Jeg skrev en artikel med titlen " Know When to Buy or Sell Any Stock ." Dette beskriver hvordan man bruger relativstyrkeindekset for at se, hvordan overkøbte eller oversolgte aktier er, og i forlængelse af, hvad den pågældende aktørs næste træk i pris kommer til at være.
Relativstyrkeindekset er en af mine foretrukne tekniske analyseindikatorer, som jeg forklarede i denne video, fordi den er en af de mest pålidelige for penny-aktier. Der er også andre, og jeg detaljerer dem nedenfor, men først bør jeg forklare nogle af mine bekymringer.
Specielt er teknisk analyse ikke så troværdig med penny stocks som det er med højere priser aktier. Dette skyldes, at enhver teknisk analyse (TA) indikator kun kan påberåbes, hvis der er betydelig handelsvolumen involveret i dannelsen af mønsteret.
Da mange penny-aktier næsten ikke handles eller har meget tynd aktivitet, vil TA ofte falde fra hinanden, selv når der vises et meget tydeligt mønster. For eksempel kan du se, at en bestemt penny stock viser et bottoming-out mønster, men hvis den flytning er baseret på kun 1% af de samlede aktier handlet, så skal det ignoreres.
Jo større handelsaktivitet der er involveret i etablering af det tekniske analysemønster, desto mere pålidelige er opsætningen. Således vil enhver TA, der er baseret på en million aktier handlet, være mere pålidelig end en, der er dannet af 10.000 aktier handlet.
Det er også derfor, du kan vide, at de mest betydelige prisbevægelser på lavt volumen vil vende om. Hvis en penny lager hopper op 50%, men handler det kun på $ 1.500 værdier af aktier handlet, så vil denne pris næsten helt sikkert falde helt tilbage og snart.
Nogle af de bedste tekniske analyser for Penny Stocks
Følgende mønstre er nogle af dem, jeg har fundet, som synes at være mere pålidelige, når det kommer til lavt volumen penny stock aktier. Når en teknisk analyseindikator ikke kan stole på, bliver det ubrugeligt - eller værre, det kan koste dig tusinder af dollars, hvis det vildleder dig.
- Bottoming Out Mønster
Denne type mønster fremkommer efter en langvarig glide i aktiekursen. Trenden går fra nedadgående over måneder, til sidelæns (normalt i et par uger).
Når dette sker tilfældigt med en pludselig stigning i handelsvolumen, især hvis dette er i overensstemmelse med en oversolgt betingelse, kan aktierne være ved at gå ind for et langt, vedvarende prisgennemsnit. Ofte vil de aktier, der viser et bottoming-out mønster, være nogle af de bedste langsigtede hold.
- Prisfald
Da penny-aktier ofte er tyndt handlede, kan de have massiv prisvolatilitet på grund af en ubalance i købs- og salgsordrer. Dette kan medføre, at aktier dør betydeligt, når sælgere opvejer købere.
Du vil genkende et prisdypemønster, når penny stocken pludselig falder, men gør det ikke på nogen nyheder og på meget lavt handelsvolumen. Muligheden med prisfald er, at de normalt vender tilbage, og typisk inden for timer, hvis ikke minutter.
Den måde, hvorpå nogle investorer spiller (og drager fordel af) prisfald, skal være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Ved at holde en købsordre på en tyndt handlet penny lager, som er betydeligt under den seneste eller nuværende pris, kan du fange aktier, som "falder gennem revnerne."
Ved dette mener jeg, når nogen lægger en markedsordre til at sælge, hvis denne handel er meget større end den nuværende opstilling af købere, kan det medføre, at nogle af de aktier, der sælges, går til betydeligt lavere priser. Din åbne købsordre kan få nogle af disse aktier.
- Topping Out Pattern
Dette er ens (kun i omvendt) til bottoming-out mønsteret. Aktier har klatret i lang tid og synes nu at udjævne eller handel sidelæns.
Selvom dette måske bare er bestanden "at tage en pause" inden genoptagelse af forskuddet, når det fremgår af en penny stock, sammenfaldende med en faldende daglig handel og en overkøbt tilstand, kan overskudtagerne forberede sig til at bevæge sig ind. Med andre ord , aktionærer begynder at sælge for at indfange disse nye, højere priser, mens de køber tørrer op, hvis slutresultat er tumbling aktiekurser.
- Share Consolidation
Når basen af aktionærer vender over, kan det være meget godt for penny aktiekurserne. Kort sagt, nyere ejere har typisk en positiv forventning til den investering, de lige har købt, og er meget mindre tilbøjelige til at sælge helst snart.
Nu kombineres med alle de fratrukket eller frustrerede aktionærer, der sælger deres aktier, de personer, der er opbrugt af investeringen eller forventer, at den falder i værdi, går ejendomsbasen langsomt igennem en transformation.
Når penny stock-prisen handler sidelæns på højere end gennemsnittet, kan det vise et konsolideringsmønster. Dette er meget positivt for den fremtidige retning af aktierne.
Det skyldes, at investeringen i sidste ende når et tippested, hvor der ikke er flere sælgere, der ønsker at komme ud, og mindst 20% af aktionærerne er relativt nye (og derfor usandsynligt at sælge). I et sådant tilfælde er det næste træk for penny lageret normalt meget højere.
- Lysestage Chart Patterns
Hver erhvervsdrivende skal bruge lysestagediagrammer, som jeg forklarer i denne video. I modsætning til de mere almindelige linjediagrammer, eller open-high-low-close (OHLC) handelsdiagrammer, giver lysestager en hel del yderligere oplysninger om investorpsykologi.
For eksempel viser visse mønstre, at en penny stock trend er ved at vende om, eller at priserne kan falde (eller stige) i de kommende uger og dage.
Du bør gøre dig bekendt med, hvor nemt det er at trække op og læse et lysestagekort først. Derefter kan du lære om alle de store tekniske mønstre, som kan hjælpe dig med fortjeneste; mørkt skydeksel; uden omvendt mønster; Doji; Harami; oversvømmer; piercing; hamre; mere.
For eksempel, hvis en penny lager synes at udvise et topping ud mønster, andre indikatorer kunne bekræfte din tro. Hvis du ser en Doji på candlestick trading diagrammet, kan det betyde, at dette virkelig er en fuld topping ud, og at aktierne skyldes at begynde at glide lavere.
- Gapping Stocks
Når aktier åbner højere (eller lavere) end hvor de handlede dagen før, er det kendt som gapping. For eksempel, hvis en penny lager lukker ved $ 1,50, åbner den næste dag på $ 1,95, hvilket repræsenterer et hul højere end 45 cent.
Jeg diskuterer potentielle gevinster fra penny stocks, hvilket hul er højere her i denne særlige artikel, jeg skrev. Dybest set, når som helst deler gapet højere, er det en meget bullish (positiv) indikator. På samme tid, når aktierne er lavere, kan det være bearish (negativt).
Husk på, at dette er en af de tekniske indikatorer, der kan vildlede dig. Der er f.eks. Tidspunkter, hvor ørebeholdningen kan falde lavere, men der er kun tegn på begyndelsen af en kapitulation, hvorefter investeringen vil stige i pris betydeligt. (Når alle sælgere er væk, har aktierne ret ret stærk opad).
- Mod Trenden
En af de mest pålidelige tekniske indikatorer med enhver form for aktier, men en som spiller godt ud med penny stocks specifikt, det er de positive konsekvenser af en investering, der holder under pres. Når markederne falder 4% eller 12% eller 7%, og den specifikke industri falder også meget, er de aktier, der holder bedst i pris, typisk dem, der får mest ud, når ting går i gang.
F.eks. Hvis de aktier, du ser, kun falder 1% (eller ikke falder overhovedet, eller endda øge i prisen), mens alt omkring dem glider nedre, er det et meget bullish tegn. Styrken i svage tider overskrider endnu større styrke i tider med genopretning.
Disse er blot nogle af de bedste (betyder mest pålidelige) tekniske analyseindikatorer, som fungerer godt med penny stocks. Der er selvfølgelig flere andre, men TA er et massivt, bundløst emne, mere egnet til en komplet serie af tunge bøger, end en enkelt artikel.
Det, der er vigtigt at forstå er, at:
- TA bruges bedst sammen med højkvalitetsvirksomheder, som allerede er opdaget med grundlæggende analyser
- TA virker ikke, når bestanden har lavt handelsvolumen (jo mere aktivitet, jo mere troværdigt er mønsteret)
- TA er typisk ikke en faktor i virksomhedens grundprincipper
- TA kan være et godt værktøj til at spotte potentielle prisbevægelser i penny-aktier
Så stol ikke udelukkende på teknisk analyse, og selvom du gør det, forstår du, at det ofte kan være vildledende. Du kan se, hvad du synes er et perfekt topping-ud mønster kun for at se aktierne fortsætte deres stigning højere.
Husk også på, at ingen strategi er tålsikker. Derfor er det så vigtigt at starte med Paper Trading, hvor du ikke risikerer penge, da du lærer og udvikler din egen tilgang til penny aktie overskud. Start langsomt, og du vil afslutte godt foran alle de investorer, der bare dykker ind, hoved først!