Her er hvordan man etablerer overskudsmål på dine daghandler
Hver handel kræver en udgang, på et tidspunkt. At komme ind i en handel er den nemme del, men hvor du kommer ud afgør din fortjeneste eller tab. Handler kan lukkes baseret på et specifikt sæt udviklingsbetingelser, en efterfølgende stopordningsordre eller ved brug af et overskudsmål. Et overskudsmål er et forudbestemt prisniveau, hvor du lukker handlen. For eksempel, hvis du køber en aktie på 10,25 dollar og har et overskudsmål på 10,25 dollar, placerer du en ordre for at sælge til 10,25 dollar. Hvis prisen når det niveau, er handelen lukket. Resultatmål har fordele og ulemper, og der er flere måder at bestemme, hvor et overskudsmål skal placeres.
01 Hvorfor handel med et overskudsmål?
Selvom vi aldrig kan vide, hvilke handler der vil være vindere, og som vil være tabere, før vi tager dem, er vi i flere handler mere tilbøjelige til at se et samlet overskud, hvis vores vindende handler er større end vores tabte handler. Hvis dag handel forex , og vores vindende handler gennemsnit 11 pips mens vores taber handler gennemsnit 6 pips, skal vi kun vinde omkring 40 procent af vores handler for at producere et samlet overskud.
Ved handel med et overskudsmål er det muligt at vurdere, om en handel er værd at tage. Hvis overskudspotentialet ikke opvejer risikoen, skal du undgå at handle. På den måde hjælper oprettelsen af et overskudsmål faktisk med at filtrere ud dårlige handler.
02 Fordele og ulemper ved fortjeneste mål
Der er flere fordele ved handel med et overskudsmål, nogle som kort beskrevet ovenfor. Men der er også nogle ulemper ved at bruge dem.
De positive aspekter ved at bruge overskudsmål er:
- Ved at placere et stop-tab og et overskudsmål er handelens risiko / belønning kendt, før handlen er lige placeret. Du vil lave X eller tabe Y, og på baggrund af disse oplysninger kan du bestemme, om du vil tage handel.
- Resultatmål kan baseres på objektive data, som f.eks. Fælles tendenser på prisdiagrammet.
- Resultatmål, hvis det er baseret på rimelig og objektiv analyse, kan bidrage til at eliminere nogle af følelserne i handel, da erhvervsdrivende ved, at deres fortjeneste mål er et godt sted baseret på diagrammet, de analyserer.
- Hvis overskudsmålet nås, kapitaliseres erhvervsdrivende på et skridt, de forventer og vil have en rimelig fortjeneste på handelen. Hvis man antager, at den erhvervsdrivende var tilfreds med risikoen / belønningen af handlen før den blev taget, bør de være tilfredse med resultatet, uanset om de vinder eller taber. I begge tilfælde tog de handelen, fordi der var mere upside potentiale end nedadrettede risici.
Der er også nogle potentielt negative aspekter ved at bruge profitmål også.
- Placering af profitmål kræver færdighed; De bør ikke tilfældigt placeres ud fra håb (for langt væk) eller frygt (for tæt). Dette behandles i næste afsnit.
- Profitmålene er muligvis ikke nået. Prisen kan bevæge sig hen imod fortjenestemålet, men derefter omvendt kurs, der rammer stopfaldet i stedet. Som nævnt kræver placering af overskudsmål færdigheder. Hvis overskudsmålene rutinemæssigt placeres for langt væk, vil du sandsynligvis ikke vinde mange handler. Hvis de placeres for tæt, vil du ikke blive kompenseret for den risiko, du tager .
- Resultatmål kan overskrides meget. Når et overskudsmål sættes, fortabes yderligere fortjeneste (ud over resultatmålprisen). Hvis du køber en aktie på 6,50 dollar og placerer et overskudsmål på 6,60 dollar, giver du alt overskud over 6,60 dollar. Husk dog, du kan altid komme tilbage og tage en anden handel, hvis prisen fortsætter med at bevæge sig i den retning, du forventer.
Handlende bør altid vide hvorfor og hvordan og de vil komme ud af en handel . Om en erhvervsdrivende bruger et overskudsmål for at gøre dette, er et personligt valg.
I næste afsnit diskuteres taktikker om hvor og hvordan man placerer overskudsmål.
03 Hvor skal man placere et overskudsmål
At placere et overskudsmål er som en afbalanceret handling - du ønsker at udtrække så meget profitpotentiale som muligt baseret på tendenser på det marked du handler med, men du kan ikke blive for grådig ellers er prisen usandsynligt at nå dit mål. Så du vil ikke have det for tæt eller for langt.
Nedenfor er tre taktikker til at placere resultatmål, fra simple til mere avancerede. En taktik er ikke nødvendigvis bedre end en anden; det er det, der fungerer bedst for dig, der betyder noget. Du kan også vælge at bruge forskellige fortjenestemål taktikker til forskellige scenarier. F.eks. Kan det "målte træk" fortjenestemål anvendes på diagrammønsterbrud, mens målet om "markedstendens" fortjenestemål kunne anvendes under handelstendenser.
04 Fast belønning: Risikovinstmål
En af de enkleste taktikker for at skabe et overskudsmål er at bruge en fast belønning: risikofaktor. Baseret på dit indtastningssted, skal du etablere dit stopniveau. Dette stoptab bestemmer, hvor meget du risikerer at handle på. Resultatmål er sat til et flertal af dette, for eksempel 2: 1.
Hvis du indtaster en kort handel på $ 17,15 og bestemmer dit stop tab skal placeres til $ 17,25, risikerer du $ 0,10 / aktie. Hvis du vælger at bruge en 2: 1 belønning: risiko, så vil dit fortjeneste mål placeres $ 0.20 fra din indtastning, til $ 16.95.
Hvis du køber et forex-par på 1,2516 og sætter et stop tab på 1,2510, risikerer du 6 pips på handelen. Hvis du bruger en 2,5: 1 belønning for at risikere, skal dit overskudsmål placeres 15 pips fra dit indtastningssted (6 pips x 2,5), på 1,2531.
Faste mål sikrer, at du gør mere på vindere, end du taber på tabere, men faste mål påvirker ikke det aktuelle prismiljø eller tendenser inden for prishandlingen. Dette gør faste mål noget tilfældigt, men hvis du har en god indtastningsmetode og dit stop tab er godt placeret , så er det en levedygtig metode.
Typisk belønning: risikokvotienter er mellem 1,5: 1 og 3: 1 ved dagshandel. Eksperiment (i en demo-konto ) med det marked, du handler for at se om en 1,5: 1 belønning til risiko eller en 2: 1 belønning til risikofaktor fungerer bedre for din særlige indtastningsstrategi.
05 Målte Flyt Profit Mål
Diagrammønstre, når de opstår, kan bruges til at estimere, hvor langt prisen kan bevæge sig, når prisen går ud af mønsteret. For eksempel, hvis en aktie udgør en intraday-interval mellem $ 59,25 og $ 59,50, er det et $ 0,25-interval. Hvis prisen går over $ 59,50 eller under $ 59,25, kan et andet skridt på $ 0,25 med rimelighed forventes (op til $ 59,75 eller ned til $ 59).
En trekant dannes, når prisen bevæger sig i et mindre og mindre område over tid. Den tykkeste del af trekanten (venstre side) kan bruges til at estimere, hvor langt prisen vil løbe efter en breakout fra trekanten opstår. Triangler er dækket meget i Triangle Chart Patterns og Day Trading Strategies .
Hvis prisen går aggressivt højere, skal du sige, at du springer $ 1 i pris og derefter boder i et snævert område i et par minutter med at sige $ 0,06. Når prisen går ud af denne konsolidering, kan den godt flytte omkring $ 1 igen (enten højere eller lavere ). Se Sådan Trade Flag Patterns for mere om denne form for formation.
Med den målte bevægelsesmetode ser vi på forskellige typer fælles prismønstre og bruger dem til at vurdere, hvordan prisen kan gå fremad. Målte bevægelser er kun estimater. Prisen må ikke bevæge sig så langt som forventet, eller det kan gå meget længere.
Målte bevægelser giver en måde at estimere et risiko / belønningsforhold på. Baseret på det målte træk kan du placere et overskudsmål, og du vil også placere et stoptab baseret på din risikostyringsmetode. Resultatpotentialet skal opveje risikoen. Hvis det forventede overskud ikke kompenserer dig for den risiko, du tager, skal du springe over handlen.
06 Markedstendens og pris Handlingsanalyse Resultatmål
Markedstendens og prisanalyse kræver mest forskning og arbejde. Fordelen er ensartet ydeevne, hvis erhvervsdrivende korrekt kan identificere markedstendenser.
Alle intraday prisbevægelser kan måles og kvantificeres. Priserne har visse tendenser; Disse tendenser vil variere baseret på det marked, der handles. En tendens betyder ikke, at prisen altid bevæger sig på den særlige måde, bare det oftere end det ikke gør.
Hvis du f.eks. Ser på futures kontrakt i mange dage, kan du bemærke, at trending-bevægelser typisk er 2,5 til 3 point , og disse bevægelser følges typisk af 1,0 til 1,75 point korrektioner. Efter at prisen har trukket tilbage 1,0 til 1,75 point, trænder den derefter yderligere 2,5 til 3 point. Afhængigt af adgangspunktet kan du bruge denne tendens til at placere et overskudsmål. Hvis du går lang i en uptrend som denne, skal dit mål være mindre end 2,5 point over tilbagetrækningen lavt. Placeringen er højere end det betyder, at det er usandsynligt, at man skal nå frem til prisen trækker sig tilbage igen.
Dette er et meget forenklet eksempel, men sådanne tendenser kan findes i alle mulige markedsmiljøer. Placer dit fortjeneste mål baseret på de tendenser, du finder.
Med hensyn til pris handling analyse, bemærk stærke støtte og modstand niveauer . Dit overskudsmål skal ikke være over stærk modstand eller stærk under support. For eksempel, hvis der er modstand på 5,25 dollar, men en af de ovennævnte metoder fortæller dig at købe og placere et overskudsmål på 5,30 dollar, kan du ønske at springe over denne handel eller ændre dit mål til 5,24 dollar (hvis handelen stadig er værd). Hvis du er længe , har du det bedre at komme ud lige under modstand. Du kan altid komme tilbage til en anden handel, hvis prisen holder sig over modstanden. Samme med støtte. Hvis dit mål baseret på ovennævnte metoder er langt under støtte, overvej at springe over den handel. Alternativt, kom ud nær støtte (hvis belønningen: risiko er stadig gunstig); Du kan altid komme tilbage, hvis prisen fortsætter med at flytte under support.
07 Final Word på Profit Mål
Der er flere måder, der kan opstilles overskudsmål. Når du bruger et overskudsmål, vurderer du, hvor langt prisen vil bevæge sig og sikre, at dit overskudspotentiale opvejer din risiko.
Fast belønning: Risikoforhold er en nem måde at placere overskudsmål på, men er en smule tilfældig, idet målet måske ikke er i overensstemmelse med pristendenser eller anden analyse (support og modstand mv.). Resultatet er, at det er en nem metode at implementere, og du ved altid, at dine vindende handler vil være større end dine tabende handler. Juster den faste belønning: risikofaktor som du får erfaring. Hvis du bemærker, at prisen typisk bevæger sig forbi dit faste mål på 2: 1, skal du f.eks. Slå den op til 2,2: 1 eller 2,5: 1.
Målebevægelser er en værdifuld færdighed at have, da det giver dig et skøn over, hvor langt priserne kunne bevæge sig ud fra mønstre, du ser nu.
Undersøgelse af markedstendenser kan være kedeligt arbejde, katalogisere masser af prisbevægelser i mange dage (uger og måneder), men det kan give stor indsigt i, hvordan et bestemt aktiv bevæger sig . Disse tendenser gentages ikke hver dag på nøjagtig samme måde, men vil give generel vejledning om hvor man skal placere overskudsmål.
Når du starter, fungerer den faste belønning: risikometode godt. Brug en 1,5 eller 2: 1 belønning til at risikere, og se det, hvordan det virker. Hvis prisen ikke rammer dit mål, skal du reducere målet lidt (på alle dine handler). Hvis prisen kører godt forbi dine mål, så øg målet lidt (på alle dine handler). Efterhånden som du bliver mere erfaren, finjustere dine overskudsmål baseret på de øvrige metoder, hvis det er nødvendigt.