Sådan bruger du support og modstand til at gøre bedre handelsbeslutninger
Støtte er hvor prisen har tendens til at stoppe med at falde, og modstand er hvor prisen har tendens til at stoppe med at stige. Men at forsøge at træffe handelsbeslutninger baseret på denne vage definition vil sandsynligvis føre til en udtømt handelskonto.
For at kunne bruge støtte og modstand effektivt må vi først forstå, hvordan aktivpriserne typisk bevæger sig, så vi kan så fortolke støtte og modstand fra den ramme. Der er også forskellige typer af støtte og modstand, såsom mindre og større / stærke. Vi forventer mindre niveauer at blive brudt, mens stærke niveauer er mere tilbøjelige til at holde og få prisen til at bevæge sig i den anden retning. Med disse oplysninger kan vi begynde at træffe bedre beslutninger baseret på støtte og modstand.
01 Trends, Ranges and Support and Resistance
Støtte og modstand er fremhævet med vandrette eller vinklede linjer, kaldet trendlines . Hvis prisen stående og vender tilbage i samme prisområde ved to forskellige lejligheder i rækkefølge, bliver der tegnet en vandret linje for at vise, at markedet kæmper for at bevæge sig forbi dette område.
I en uptrend gør prisen højere høje og højere nedture. I en downtrend gør prisen lavere lavere og lavere højder. Forbind højderne og nedturen under en trend. Derefter skal du udvide den linje til højre for at se, hvor prisen muligvis kan finde støtte eller modstand i fremtiden.
Disse enkle linjer fremhæver tendenser, intervaller og andre diagrammønstre. De giver forhandlere et visuelt billede af, hvordan markedet for tiden bevæger sig, og hvad det kan gøre i fremtiden.
02 Major og mindre støtte og modstand
Mindre støtte- og modstandsniveauer forventes at blive brudt. For eksempel, hvis prisen trender lavere, vil den lave en lav, derefter hoppe, og derefter begynde at falde igen. Det lave kan markeres som et mindre støtteområde, da prisen stod og sprang ud af det niveau. Men siden tendensen er nede, vil prisen sandsynligvis til sidst falde gennem det lille støtteniveau uden meget problem.
Mindre støtte eller modstand giver analytisk indsigt og potentielle handelsmuligheder (diskuteres senere). I eksemplet ovenfor, hvis prisen falder under det mindre supportniveau, så ved vi, at downtrend er stadig intakt. Men hvis prisen staller og hopper ved eller nær den tidligere lav, så kan en rækkevidde udvikle sig. Hvis prisen staller og hopper over den tidligere lav, så har vi en højere lav og det er en indikation på en mulig trendændring.
Større støtte og modstand er prisområder, der har forårsaget en tendens omvendt for nylig. Hvis prisen var højere, og derefter vendt tilbage til en downtrend, hvor prisen vendte om fra, er et stærkt modstandsniveau. Hvor en downtrend slutter og en uptrend begynder er et stærkt supportniveau.
Når prisen kommer tilbage til et stort støtte- eller modstandsområde, vil det ofte kæmpe for at bryde igennem det og bevæge sig tilbage i den anden retning. For eksempel, hvis prisen falder til et stærkt støtteniveau, vil det ofte hoppe opad ud af det. Prisen kan efterhånden bryde igennem det, men typisk går prisen tilbage fra niveauet et antal gange før det gøres.
03 Handel baseret på support og modstand
Den grundlæggende handelsmetode til brug for support og modstand er at købe nær support i optrender, intervaller eller diagrammønstre, og at sælge / kortsælge nær modstand i downtrends, intervaller og diagrammønstre.
Det hjælper med at isolere en langsigtet trend, selv når man handler et interval eller diagrammønster. Trenden giver vejledning om retningen til handel. For eksempel, hvis tendensen er nede, men så udvikler en rækkevidde, bør man vælge at sælge ved rækkevidde modstand i stedet for at købe ved interval support. Nedtrenden giver os besked om, at kortslutning har en bedre sandsynlighed for at producere et overskud end at købe. Hvis tendensen er op og så udvikler et trekantsmønster , favoriserer at købe nær støtte af trekantmønsteret.
Køb nær support eller sælger nær modstand kan betale sig, men der er ingen sikkerhed for, at støtten eller modstanden vil holde. Overvej derfor at vente på en bekræftelse på, at markedet stadig respekterer dette område.
Hvis du køber nær support, vente på en konsolidering i supportområdet, og køb derefter, når prisen går over det høje af det lille konsolideringsområde. Når prisen gør et skridt, så lader vi os vide prisen respekterer fortsat supportområdet, og også at prisen begynder at bevæge sig højere af støtten. Det samme koncept gælder salg ved modstand. Vent på en konsolidering nær modstandsområdet, og indtast derefter en kort handel, når prisen falder under den lave af den lille konsolidering.
Når du køber, placere et stop tab flere cent under understøttelse, og når du kortslutter et stop tab flere cent over modstanden.
Hvis du venter på en konsolidering, skal du stoppe et par cent (eller flåter eller pips ) under konsolideringen, når du køber. Ved salg sælges stopfaldet et par cent over konsolideringen.
Når du indtaster en handel, skal du have en målpris for øje for en rentabel udgang. Hvis du køber nær support, skal du overveje at afslutte lige før prisen når et stærkt modstandsniveau. Hvis du kortere modstand, skal du afslutte lige før prisen når stærk støtte. Du kan også afslutte ved mindre støtte- og modstandsniveauer. For eksempel, hvis du køber til støtte i en stigende trendkanal, overveje at sælge på toppen af kanalen.
I nogle tilfælde kan du være i stand til at udvinde mere overskud, hvis du giver en breakout, i stedet for at sælge ved mindre støtte / modstand. For eksempel, hvis du køber nært trekant støtte inden for en større uptrend, kan du ønske at holde handelen, indtil den bryder gennem trekant modstand og fortsætter med uptrend.
Der er også et koncept om, at gammel støtte kan blive ny modstand, eller omvendt. Dette er ikke altid tilfældet, men har tendens til at fungere godt under meget specifikke forhold. Se strategien for anden chance breakout day trading .
04 False Breakouts
Aktiekurserne vil ofte bevæge sig lidt længere, end vi forventer dem. Dette sker ikke hele tiden, men når det gør det kaldes det en falsk pause. Hvis vores analyse viser, at der er support på $ 10, er det helt sikkert, at prisen kan falde gennem $ 10, til $ 9,97 eller $ 9,95 for eksempel, og derefter begynde at rally igen. Støtte og modstand er områder, ikke en præcis pris. Forvent nogle variationer i, hvordan prisen handler om støtte og modstand. Det er usandsynligt at stoppe med nøjagtig samme pris som før.
Falske breakouts er gode handelsmuligheder . En strategi er faktisk at vente på en falsk nedbrud og gå ind på markedet først efter det er sket. For eksempel, hvis tendensen er op, og prisen trækker tilbage for at understøtte, lad prisbruddet under støtte og køb derefter, når prisen begynder at rally tilbage over støtte.
På samme måde, hvis tendensen er nede, og prisen trækker tilbage til modstand, lad prisen gå over modstand og derefter kortsalg, når prisen begynder at falde under modstanden.
Ulempen ved denne tilgang er, at en falsk nedbrud ikke altid vil forekomme. Venter på en betyder gode handelsmuligheder vil blive savnet. Derfor er det typisk bedst at tage handelsmuligheder som de kommer. Hvis du er ved at fange den ulige falske breakout handel, det er en bonus.
Fordi falske breakouts forekommer lejlighedsvis, er derfor vores stop-loss placeret lidt væk fra støtte eller modstand, så den falske breakout sandsynligvis ikke rammer vores stop tab, inden vi går i vores forventede retning.
05 Tilpasning af handelsbeslutninger til nye support- og modstandsniveauer
Marker store support- og modstandsniveauer på dit diagram, da de kunne blive relevante igen i fremtiden, hvis prisen nærmer sig disse områder. Slet dem, når de ikke længere er relevante. For eksempel, hvis prisen går gennem et stærkt støtte- eller modstandsområde og fortsætter med at bevæge sig langt ud over det. Niveauet er brudt, og det er ikke længere meget for os.
Marker også de aktuelle og relevante mindre understøttelses- og modstandsniveauer på dit diagram. Disse vil hjælpe med at analysere de aktuelle tendenser, intervaller og diagrammønstre. Disse mindre niveauer mister deres relevans ret hurtigt, da nye mindre støtte- og modstandsområder dannes. Fortsæt med at tegne de nye support- og modstandsområder, og slet støtte- og modstandslinjer, som ikke længere er relevante (prisen har brudt dem).
Hvis dag handel, fokusere på i dag og ikke blive forvrænget med at finde ud af, hvor støtte og modstand er fra tidligere dage. At forsøge at se på for meget information kan let resultere i information overbelastning. Vær opmærksom på hvad der sker nu, og mark dagens støtte og modstandsniveauer, som de danner.
Handel med støtte og modstand tager masser af praksis. Arbejde med at isolere tendenser, intervaller, diagrammønstre, support og modstand i en demo-konto. Derefter øve handel med mål og stoppe tab. Først når du er rentabel i flere måneder med din støtte og modstandshandel metode, bør du overveje at handle rigtige penge.