Konventionelle og ukonventionelle måder til dag handel trekant mønstre
Trianglen, i dens tre former, er et almindeligt diagrammønster den dag, som handlende skal være opmærksom på. Det er et vigtigt mønster af en række grunde. Triangler viser et fald i volatiliteten, som i sidste ende kunne udvides igen. Dette giver analytisk indsigt i aktuelle forhold, og hvilken type forhold kan være forestående. Trianglemønsteret giver også handelsmuligheder, både som det danner og når det er færdigt.
Her er de tre typer af trekantmønstre, du typisk vil se. Handelsstrategier diskuteres efter.
01 symmetrisk trekant
En symmetrisk trekant opstår, når opadgående og nedadgående bevægelser af et aktivs pris er begrænset til et mindre og mindre område. En bevægelse er ikke helt så høj som den sidste bevægelse op, og en forskydning når ikke helt så lav som den sidste bevægelse nedad. Prisen er at skabe lavere sving højder og lavere svingninger lavt.
Ved at forbinde svinghøjderne med en trendlinie og svinglinien med en trendlinie skabes en symmetrisk trekant, hvor de to trendlinier bevæger sig mod hinanden. En trekant kan tegnes en gang to svinghøjder og to svingløb kan forbindes med en trendlinie. Da prisen kan bevæge sig op og ned i et trekantmønster flere gange, venter erhvervsdrivende ofte på prisen for at danne tre svinghøjder eller -tanker, før man trækker trendlinierne.
I virkeligheden kan de fleste trekanter trækkes på lidt forskellige måder. For eksempel viser figur 1 en række måder, hvorpå forskellige forhandlere måske har tegnet et trekantmønster på dette særlige et minuts diagram.
02 stigende trekant
En stigende trekant er dannet af stigende sving nedture og svinghøjder, der når lignende prisniveauer. Når der trækkes en trendlinie langs de tilsvarende svinghøjder, skaber den en vandret linje. Træklinien, der forbinder de stigende svingløb, er vinklet opad og skaber den stigende trekant.
Prisen er stadig begrænset til et mindre og mindre område, men når et tilsvarende højdepunkt på hver bevægelse.
En stigende trekant kan tegnes en gang to svinghøjder og to svingløb kan forbindes med en trendlinie. Nogle erhvervsdrivende foretrækker at vente på tre svinghøjder eller -tanker, før du trækker trekanten.
03 faldende trekant
En nedadgående trekant er dannet af lavere svinghøjder og svingløb, der når lignende prisniveauer. Når en trendlinie trækkes langs de tilsvarende svingløb, skaber den en vandret linje. Træklinien der forbinder de faldende svinghøjder er vinklet nedad, hvilket skaber den nedadgående trekant.
Prisen er begrænset til et mindre og mindre område, men når et tilsvarende lavt punkt på hver bevægelse nedad.
En faldende trekant kan tegnes en gang to svinghøjder og to svingløb kan forbindes med en trendlinie. Nogle erhvervsdrivende foretrækker at vente på tre svinghøjder eller -tanker, før du trækker trekanten.
I den virkelige verden, når du har mere end to punkter til at forbinde, kan trendlinjen ikke perfekt forbinde høj og lav. Det er ok. Tegn træk, der passer bedst til prishandlingen.
04 Breakout Strategi
Breakout-strategien kan bruges på alle trekanttyper. Udførelsen er den samme, uanset om trekanten er stigende, nedadgående eller symmetrisk.
Breakout-strategien er at købe, når prisen på et aktiv bevæger sig over den øverste trendlinie af en trekant eller kortsalg, når prisen på et aktiv falder under den nedre trendlinie af trekanten.
Da hver erhvervsdrivende kan trække deres trendlinier lidt anderledes, kan det nøjagtige indgangssted variere fra erhvervsdrivende til erhvervsdrivende. For at hjælpe med at isolere, når prisen faktisk bryder ud af formationen, kan stigninger i volumen (i forhold til typisk volumen i mønsteret) hjælpe med at fremhæve, hvornår prisen begynder at få momentum i breakout retningen.
Formålet med strategien er at fange gevinst, da prisen bevæger sig væk fra trekanten.
Hvis prisen falder under trekantstøtte (lavere trendlinie), starter en kort handel med en stoptab ordre placeret over en nylig sving høj eller lige over trekant modstand (øvre trendlinie).
Hvis prisen bryder over trekantmodstanden (øvre trendlinie), starter en lang handel med en stop-loss rækkefølge placeret under en nylig sving lav eller lige under trekant støtte (nederste trendlinie).
For at afslutte en rentabel handel, overvej at bruge et overskudsmål. Et overskudsmål er en udligningsordre placeret til en forudbestemt pris. En mulighed er at placere et overskudsmål til en pris, der vil fange en prisbevægelse svarende til hele højden af trekanten. Hvis f.eks. Trekanten var $ 1 i højden på sit tykkeste punkt (venstre side), skal du derefter placere et overskudsmål på $ 1 over breakout-punktet, hvis det er langt eller $ 1 under breakout-punktet, hvis det er kort.
Resultatmål er den enkleste tilgang til at afslutte en rentabel handel, da den erhvervsdrivende ikke gør noget, når handel er i gang. Til sidst vil prisen nå enten stop tab eller overskud mål. Problemet er at undertiden kan handlen vise et godt overskud, men ikke nå overskudsmålet. Handlende kan ønske at tilføje yderligere kriterier til deres exitplan, såsom at forlade en handel, hvis prisen begynder at trænge mod positionen .
05 Forventningsstrategi
En mere avanceret form for denne strategi er at forudse, at trekanten vil holde (prisen fortsætter med at bevæge sig inden for trekanten) eller for at forudse den eventuelle udbrudretning.
Ved at antage, at trekanten vil holde, og i forventning om den fremtidige breakout-retning, kan handlende ofte finde handler med meget stort belønningspotentiale i forhold til risikoen .
Det virker som dette. Antage en trekant formularer og en erhvervsdrivende mener, at prisen vil til sidst bryde ud af det til opadrettede. I dette tilfælde kan de købe nær trekant støtte, i stedet for at vente på breakout. Ved at købe nær bunden af trekanten får den erhvervsdrivende en meget bedre pris. Med et stopfald placeret lige under trekanten (meget tæt på posten) er risikoen for handlen lille. Hvis prisen bryder opad, kan samme målmetode bruges som i den ovenfor beskrevne breakout metode. På grund af den lavere adgangspunkt, den erhvervsdrivende, der forventer står for at gøre meget mere end den erhvervsdrivende, der ventede på breakout.
Hvis en erhvervsdrivende mener at prisen i sidste ende vil bryde under trekanten, så kan de kort sælge nær modstand og placere et stoptab lige over trekanten. Ved at gå kort nær toppen af trekanten får den erhvervsdrivende en meget bedre pris, end hvis de ventede på downside breakout.
For at bruge "forventningsstrategien" skal en trekant røre ved hjælp af og / eller modstand mindst tre gange. Dette skyldes, at det er den tredje (eller senere) berøring af støtte / modstand, som erhvervsdrivende kan handle. De to første prisudsving bruges kun til faktisk at tegne trekanten. For at etablere de potentielle støtte- og modstandsniveauer og tage en handel hos en af dem, skal prisen derfor berøre niveauet mindst tre gange.
Handlen i figur fire ville ikke fungere for forventningsstrategien, da prisen blev brudt højere, før den kom tilbage for at røre den nyligt trukkede supportlinje. Figur fem viser på den anden side forventningsstrategien i aktion.
06 Stillingstørrelse og risikostyring
Brug altid et stopfald. Selvom prisen begynder at flytte til din fordel, kan den til enhver tid vende kurset (se afsnittet for falsk afbrydelse nedenfor). Ved at have et stop tab betyder risikoen styret. Den erhvervsdrivende afslutter handelen med et minimalt tab, hvis aktivet ikke skrider frem i den forventede retning.
At have et stopfald tillader også en erhvervsdrivende at vælge den ideelle positionsstørrelse . Positionsstørrelse er hvor mange aktier (aktiemarkedet), partier ( forexmarkedet ) eller kontrakter (futures marked) er taget på en handel.
For at beregne den ideelle positionsstørrelse skal du bestemme, hvor meget du er villig til at risikere på en handel. Professionelle erhvervsdrivende risikerer typisk 1% (eller mindre) af deres kontosaldo på en handel. Så beregne 1% af din konto som et dollarbeløb. Hvis din konto f.eks. Er $ 36.500, kan du risikere op til $ 365 pr. Handel.
Når du ved dette, skal du tage forskellen mellem din indtræden og stoppe tabspriserne. Hvis din indtastningspunkt f.eks. Er $ 15, og dit stopfald er $ 14,90, så er din risiko $ 0,10 pr. Aktie. For at beregne, hvor mange dele du kan tage på din handel, delt $ 365 med $ 0,10. Du kan tage en positionsstørrelse på op til 3.650 aktier.
Dette er den maksimale position, du kan tage for at holde din risiko for handel begrænset til 1% af din kontosaldo. Sørg for, at der er tilstrækkeligt volumen på lageret til at absorbere den positionsstørrelse, du bruger. Hvis du tager en position størrelse, der er for stor til det marked, du handler med, risikerer du at få glid af din indtastning og stoppe tab.
07 False Breakouts
Falske breakouts er de vigtigste problemhandlere, der står overfor, når de handler trekanter eller ethvert andet diagrammønster . En falsk breakout er, når prisen går ud af trekanten, signalerer en breakout, men så vender kurset og kan endda bryde ud på den anden side af trekanten.
False breakouts er en del af handel og kan resultere i at miste handler. Må ikke modløses. Ikke alle breakouts vil være falske, og falske breakouts kan faktisk hjælpe erhvervsdrivende tage handler baseret på forventningsstrategien.
Hvis vi ikke er i en handel (eller vi var, men er blevet stoppet ud) og prisen gør en falsk pause i den modsatte retning vi forventede, hoppe ind i handel!
For eksempel antage en trekant formularer, og vi forventer, at prisen til sidst vil breakout til upside baseret på vores analyse af den omkringliggende pris handling. I stedet falder prisen lidt under trekanten, men så begynder at samle aggressivt tilbage i trekanten. Overveje at tage en lang handel, med et stop tab lige under den seneste lave. Da overgangen til ulempen mislykkedes, er det helt sandsynligt, at prisen vil forsøge at gå højere i overensstemmelse med vores oprindelige forventning.
En falsk breakout-strategi er beskrevet detaljeret i Day Trading False Breakouts .