For de fleste mennesker, der begynder daghandel, er det endelige mål at afslutte deres job og være i stand til at leve af markederne . Der er to måder at leve på fra dag handel.
- Du kan starte med en stor del af kapitalen og lave en lille procentvis afkast for at producere en anstændig månedlig indkomst. Dette kræver mere kapital, men mindre færdighed.
- Den anden mulighed er at starte med en mindre mængde kapital, sige $ 10.000 til $ 30.000, og generere højere afkast for at leve. Dette kræver mindre kapital, men meget mere dygtighed.
Nedenfor er en blueprint for ramping op dine afkast til 10 procent eller mere pr. Måned. På den måde, selvom du starter med $ 10.000 , vil du lave mindst $ 1.000 om måneden, og denne indkomst vil vokse som din kapital og / eller afkast vokser.
Uanset om du handler i daglig handel, forex eller futures, skal du justere din handelsproces omkring den taktik, der diskuteres nedenfor. Med hårdt arbejde og praksis i løbet af seks måneder til et år kan du bare blive en af de få erhvervsdrivende (i forhold til dem, der forsøger), der lever af daghandel.
Day Trading Succes og hvor lang tid det tager
Før du kan handle daglig, ved du hvad du er imod. Dag handel lokker trængsler af mennesker, men de fleste af disse mennesker vil ikke gøre en fortjeneste, endsige en levende. De fleste mennesker, der forsøger daghandel, vil miste de fleste eller alle de penge, de indskyder i deres handelskonto.
Mindre end 4,5 procent af de daghandlere, der forsøger, vil være i stand til at leve fra dagens handel.
Chancen for at lave en god levetid er meget mindre. For de 4,5 procent, der lever af markederne, tager det typisk dem seks måneder til et år, der dedikerer fuldtids timer (ca. 30-40 timer om ugen) til uddannelse, praksis og handel - inden de når det niveau.
Den plan, der følger, vil hjælpe dig med at være en af de få erhvervsdrivende, der kan gøre en levende off-day-handel, der potentielt trækker afkast på 10 procent eller mere ud af markedet hver måned.
Day Trading Succes reduceret til fire tal
Opret eller følg en strategi, der giver dig mulighed for at beholde disse tal i målzoner, og du vil være en rentabel erhvervsdrivende. Vellykket handel kan reduceres til fire faktorer: risiko for hver handel (position størrelse), win-rate, belønning-til-risiko og hvor mange handler du tager.
Forståelse af disse fire tal vil hjælpe dig med at nå dit mål om daglig handel for at leve. Alle komponenter / tal arbejder sammen, her er hvordan.
Kapital i risiko pr. Handel
For at få succes, kontroller risikoen for hver handel. Risiko maksimalt 1 procent af din konto på hver handel. Hvis du for eksempel har en $ 10.000 konto, risikerer du op til $ 100 på hver handel.
Anbring en stop-ordre for at sikre, at du ikke mister mere 1 procent af din konto. Når du kender din indgangspris og stopper tabsniveau, skal du beregne din positionsstørrelse (hvor mange aktier, partier eller kontrakter, du tager på aktiemarkedet, forexmarkedet eller futuresmarkedet).
1 procent kan ikke virke som meget at risikere. Men som jeg vil forklare i næste afsnit, bør vores vindende handler altid være større end vores tabte handler. Mens vi kun risikerer 1 procent, stræber vi efter at gøre 1,5 procent til 3 procent på vores vindere og risikerer $ 100 for at lave $ 150 til $ 300.
At kun risikere 1 procent betyder også, at selvom du rammer en tabt strimmel på fem til 10 handler, har du ikke mistet meget kapital. Et par vindende handler, og du har gjort det tab tilbage. Risiko mere end 1 procent dog, og en tabt strimmel kan afkode din konto.
Belønning: Risiko
Belønningen: Risiko er, hvor meget du laver på vindende handler i forhold til, hvor meget du taber ved at miste handler. Hvis du altid risikerer 1 procent af din kapital, skal din belønning til risiko mindst være 1,5: 1. Det betyder at du laver 1,5 procent (eller mere) på dine vindende handler, og taber 1 procent på dine tabte handler.
For at opnå dette skal du placere et overskudsmål, der er en større afstand fra dit indgangspunkt end dit stopfald er . For eksempel, hvis du køber en aktie på $ 10 og sætter et stop tab på $ 9,95 (denne risiko ville udgøre ca. 1 procent af din kontokapital, baseret på din positionsstørrelse), skal dit mål blive placeret tæt på $ 10.08.
Hvis du taber, taber du $ 0,05 pr. Aktie, men hvis du vinder dig, får du $ 0,08. Det er en belønning: risiko for 0,08: 0,05 eller 1,6: 1. Belønning: Risikoen er forbundet med win-rate.
Win-Rate
Gevinsten er hvor mange handler du vinder, udtrykt som en procentdel. Hvis du laver 100 handler på en demo-konto og vinder 53 af dem, er din win-rate 53 procent. Win-rate er forbundet med belønning: risiko .
Daghandlere bør stræbe efter at holde deres win-rate tæt på 50 procent eller derover; På den måde, hvis belønningen: Risikoen for hver handel er 1,5: 1 eller derover, vil du være en rentabel erhvervsdrivende.
Antag at du er i stand til at opretholde en 1,5 belønning til risiko over 100 handler. Du tilføjer 1,5 procent til din konto på vindere og taber 1 procent af kontokapitalen med tab.
Hvis du vinder 50 procent af dine forretninger, er du i god form: 50 x 1,5 procent = 75 procent - (50 x 1 procent) = 25 procent. Du øger din kontokapital med 25 procent over de 100 aktier. Hvis du vinder 40 procent af dine handler, så tjener du ikke penge: 40 x 1,5 procent - (60 x 1 procent) = 0 procent.
Se hvordan win-rate og belønning: risiko er forbundet? Hvis du kun vinder 40 procent til 50 procent af dine handler, så prøv at slå den op til 50 procent eller mere ved at lave små ændringer i din strategi. Alternativt kan du forsøge at reducere risikoen lidt eller øge din belønning lidt for at forbedre din belønning: risiko. Små justeringer kunne skubbe denne break-even eller tabe strategi mod at være en rentabel.
Antal handler
Fra tallene ovenfor er dit mål at vinde mere end 50 procent af dine handler og gøre 1,5 procent eller mere i forhold til de 1 procent, du risikerer. Hvis du kan gøre det, jo bedre handler du stadig giver dig mulighed for at opretholde disse statistikker. Jo bedre.
Hvis du laver en handel om dagen, er det omkring 22 handler pr. Måned. Hvis du vinder 50 procent med en 1,5 belønning: Risiko, gør du 11 x 1,5 procent - (11 x 1 procent) = 5,5 procent. Hvis du laver to handler om dagen, vinder du 22 handler og taber 22 handler, men din procentvise afkast stiger til 11 procent for måneden.
Hvis du kun handler en to-timers periode - der er alt, hvad der kræves for at leve fra markederne (dette er slutresultatet, i starten vil du gerne indstille mindst adskillige timer om dagen for at studere praksis) -Dags erhvervsdrivende bør kunne finde mellem to og seks handler hver dag, der giver dem mulighed for at opretholde ovennævnte statistikker. Bemærk, at nogle dage producerer ingen handler, fordi betingelserne ikke er gunstige, mens andre dage kan producere 10 handler. I gennemsnit på fire handler pr. Dag, hvis du opretholder ovenstående statistik, genererer du et afkast på 22 procent på din kapital for måneden.
Tag ikke handler for at tage handler; dette vil ikke øge dit overskud. Alle handler taget skal være en del af en strategi, der giver dig mulighed for at vinde 50 procent eller mere, med en 1,5: 1 eller større belønning at risikere. Hvis du tager handler med en dårlig sandsynlighed for at vinde, eller hvor belønningen ikke kompenserer for risikoen, vil dette trække dine statistikker ned, hvilket fører til lavere afkast eller tab.
Binde alle statistikker sammen
Hvis nogen af disse statistikker bliver ked af det, vil det skade dine resultater. Det er en razor-tynd linje mellem rentabel handel og taber. Over 100 handler betyder vindende 50 en god indkomst, mens vinder kun 40 betyder at du går i stykker eller taber penge, når du regner med provisioner.
Et lille fald i win-rate eller belønning: risiko kan flytte dig fra rentabelt til et urentabelt område. Hvis du risikerer for meget på hver handel, kan du hurtigt afkrive din konto, hvis du rammer et tabt strejf. At vinde 50 procent af dine handler betyder ikke, at du vil: vinde, tabe, vinde, tabe, vinde. Gevinster og tab fordeles tilfældigt. Nogle dage kan du miste alle de handler du tager, mens andre dage kan du vinde dem alle. Der er ikke noget bestemt antal handler, du skal eller skal tage hver dag. Men i mange dage skal det gennemsnitlige ud i mindst to handler eller mere om dagen, hvis du ønsker at formørke 10 procent pr. Måned returret.
Den eneste måde at vide, om en strategi kan producere tallene ovenfor (eller bedre), er at teste den strategi ud i en demo-konto. Tag hundredvis af handler, og hvis strategien giver resultaterne ovenfor (eller bedre), så har du en vis sikkerhed (men ingen garantier), at strategien kan fremstille disse tal i fremtiden. Små justeringer kan kræves over tid for at holde strategien i overensstemmelse med tallene ovenfor. Hvis en strategi producerer disse tal, så handler kun den strategi. Du må ikke handle med en strategi, der ikke er testet, da uprøvede strategier typisk trækker din win-rate og / eller belønning: risiko.
Hvilket marked til dag handel
Statistikken ovenfor gælder, om du handler aktier, forex eller futures- de vigtigste dag handelsmarkeder . Dine procentvise afkast vil være ens i hver, hvis du opretter eller følger en strategi, der opretholder statistikken ovenfor. Hvilket marked du vælger bør ikke baseres på returpotentiale, da de alle tilbyder lignende afkast. I stedet baserer din beslutning på hvilket marked du er mest interesseret i, og mængden af startkapital du har.
Til daghandelsbeholdninger har du brug for mindst $ 25.000 . Hvis du har mindre end $ 25.000 i handelskapital, spare mere kapital, eller dag handel futures eller forex. For dag handel futures, start med mindst $ 7.500 . For dag-handel forex, start med mindst $ 500 . Din oprindelige handelskapital er en vigtig afgørende faktor for din indkomst. Hvis du laver 10 procent om måneden, med en $ 25.000 konto, får du $ 2.500 i indkomst (mindre provisioner). Med en $ 500 konto gør du $ 50 (igen, mindre provisioner).
Vælg det marked, du er mest interesseret i, og det giver dig mulighed for at handle med den kapital, du har til rådighed. Jo mindre kapital du har, jo længere tid vil det tage at opbygge din kapital til et punkt, hvor du kan gøre en levedygtig månedlig indkomst ud af det.
Jo mere kapital, jo vanskeligere er det at opretholde høje procentsatser
At gøre 10 procent til 20 procent er helt muligt med en anstændig win-rate, en gunstig belønning: risikofaktor, to til fire (eller flere) handler hver dag og risikere 1 procent af kontokapitalen på hver handel. Jo mere kapital du har, desto sværere bliver det til at fastholde disse afkast.
Hvis du prøver at daghandel millioner af dollars, er det meget sværere at lave 10 procent om måneden, end det er for nogen, der handler en $ 75.000 konto. Der er kun så meget købs- og salgsvolumen på et givet tidspunkt; Jo mere kapital du har, desto mindre sandsynligt er det, at du vil kunne udnytte det hele, når du vil. Det er typisk, hvorfor kun enkeltpersoner eller meget små hedgefonde kan generere store årlige afkast, men disse afkast er uhørt, når de diskuterer forhandlere eller hedgefonde med meget store konti.
Afsluttende ord om at gøre 10 procent pr. Måned fra daghandel
Matematikværkerne, og der er mange strategier - frit tilgængelige - der giver mere end to dages handler om dagen, en vinder på over 50 procent og en belønning: risiko større end 1,5: 1. At holde din risiko for 1 procent eller mindre er op til dig, og skal være uanset hvilken strategi du bruger.
Hovedproblemet er, at mens man kan se matematikværkerne over 10 eller 100 handler, mens man er i en handel, er det meget svært at huske det store billede. De fleste nye erhvervsdrivende kan ikke tabe sig , og så de afslutter en vindende handel med et lille overskud, der brækker deres belønning: risiko. Eller de holder fast på en taber, der ikke ønsker at acceptere tabet, og ender med at tabe meget mere end 1 procent på en enkelt handel. Dette forstyrrer også belønningen: risiko, og kan potentielt afkode kontoen.
Nye erhvervsdrivende skal også huske at vinder og tab ikke fordeles jævnt. Du kan vinde eller miste flere handler på en række. En vindende strejke betyder ikke, at du er en fænomenal erhvervsdrivende og kan opgive din strategi. Ligeledes betyder et tabt strejke ikke, at du er en dårlig erhvervsdrivende. Det eneste der betyder noget er, hvor mange handler du vinder og taber ud af 100, hvilket handler om, hvor mange handler du vil tage hver måned. Vind mere end 50 med en belønning for at risikere 1,5: 1, og du vil være en meget rentabel erhvervsdrivende, selvom du havde få dage i træk, hvor du mistede alle de signalhandel du lavede.
Lav hundredvis af daghandler i demo-konto ved hjælp af samme strategi for at se win-rate, belønning: risiko og antal handler pr. Dag, den producerer. Brug kun reel kapital, når du har hundredvis af handler værd at data , og strategien viser en fortjeneste over de hundredvis af handler.