Commodity trading strategier er planer for køb og salg råvare futures og muligheder for at drage fordel af bevægelser i pris. Det er vigtigt at konstruere en strategisk plan, inden du begynder at handle med varer og risikere enhver kapital.
Ved at se de finansielle nyheder og læse et varebrevs nyhedsbrev for de nyeste handelsspidser, vil det ikke give en erhvervsdrivende de nødvendige færdigheder til at lykkes på råvaremarkederne.
Imidlertid vil konsekvente strategier, som du tester gennem simuleringer over tid, gøre det muligt for en spirende erhvervsdrivende at forstå risiko og belønning samt markedernes volatile karakter.
Mange handelsstrategier anvender teknisk analyse, når det gælder indtastning og afslutning af risikopositioner på futures og futures-markederne. Jeg har konstateret, at teknisk analyse alene giver kun en del af billedet på markederne.
Fundamental analyse af udbud og efterspørgsel er et kritisk kompliment, der kan hjælpe en erhvervsdrivende med at undgå uventede ændringer, der har tendens til at forekomme, når det gælder udviklingen i produktion og forbrug på råvaremarkeder. Nedenfor finder du nogle grundlæggende handelsstrategier ved hjælp af teknisk analyse. Så vil vi se på nogle oplysninger om brug af grundlæggende analyser for handelsvarer.
Mange handelsstrategier drejer sig om enten en rækkehandel eller breakout-metode.
Hver type strategi har fordele og ulemper, så det er op til den enkelte erhvervsdrivende at vælge, hvilken type strategi der kan fungere bedst. Jeg plejer at bruge variationer af begge typer strategier i min handel.
Range Trading Strategy
Omsætningshandel med varer betyder simpelthen at forsøge at foretage indkøb nær bunden af en rækkevidde (support) og sælge øverst på dette område (modstand).
Succesen med denne strategi afhænger af muligheden for at købe en vare efter salg, og prisen falder til en oversold tilstand. Oversold betyder, at markedet har absorberet alt salg og køb sandsynligvis vil dukke op. Omvendt kan man se efter at sælge en vare efter et langt rally, der får prisstigningen til en overkøbt tilstand, hvor købsfaldet og salget kommer frem.
Der er talrige indikatorer, som måler overkøbt og oversolgt niveauer som relativ styrkeindeks, stokastik, momentum og sats for ændring af målinger. Disse strategier fungerer godt, når markedet ikke har nogen definerbar og konsistent tendens. Det er imidlertid muligt, at markederne kan forblive i et overkøbt eller oversolgt område i længere tid. Risikoen for spændingshandel er, at markedet bevæger sig under teknisk support eller over modstand.
Trading Breakouts
En strategi, der er centreret om handelsbrud i råvarernes verden, betyder, at en erhvervsdrivende vil se på at købe en vare, da den giver nye højder eller sælger en vare, da den skaber nye lows. Nye højder og lows kan let ses på et diagram, da de er toppe og trug af tidligere bevægelser. Mange professionelle erhvervsdrivende bruger disse teknikker, når de styrer store pengesummer og leder efter en stor udviklingstrin.
Råvarer er flygtige instrumenter, og det er ikke ualmindeligt, at de dobbelt eller halvt i pris eller mere over relativt korte spændinger.
Filosofien for denne strategi er enkel - et marked kan ikke fortsætte sin trend uden at lave nye highs eller nye nedture. Denne strategi virker bedst, når tendenser er stærke og langvarige. Det er ligegyldigt, om en trend er op eller ned, da erhvervsdrivende køber nye highs og sælger (shorting) ved nye nedture. En kritisk ulempe ved denne strategi er, at den udfører dårligt, når markederne ikke er i stand til at etablere stærke tendenser og handel inden for områder.
Grundlæggende handelsstrategi
Selvom handelstider eller -serier normalt har specifikke regler for, hvornår de skal købe og sælge, afhænger grundlæggende handel af faktorer, som vil påvirke udbud og efterspørgsel efter den pågældende vare.
Eksempelvis kan en erhvervsdrivende købe sojabønner, fordi vejret er tørt om sommeren, hvilket fører til forventninger til en mindre afgrøde. På den anden side kan man forvente, at efterspørgslen øges for råolie fra Kina, hvilket fører til en lang position i olie futures.
Traders og investorer, der er nye på markederne, har tendens til at have svært ved grundlæggende handel, da det indebærer en enorm mængde lektier og antal crunching. Desuden kræver grundlæggende positioner mere tid og tålmodighed og kræver mere risiko, fordi udviklingen kan tage lang tid at udfolde sig.
Det er også svært at afgøre, hvor man skal købe og sælge, når man handler med fundamentale alene. Jeg kan godt lide at kombinere tekniske og grundlæggende strategier. Jeg bruger fundamentet til at bestemme prisretning (højere eller lavere) og teknisk analyse for at bestemme indgangs- og udgangspunkter for stillinger.