Råolie er en af de mest handlede varer i verden.
Prisen på råolie påvirker prisen på mange andre aktiver, herunder aktier , obligationer, valutaer og endda andre varer. Dette skyldes, at råolie fortsat er en vigtig energikilde for verden.
Råolie Kontrakt Specifikationer:
- Ticker Symbol: CL
- Udveksling: NYMEX
- Handelsdage: 9:00 - 14:30 EST.
- Kontraktstørrelse: 1.000 amerikanske tønder (42.000 gallon).
- Kontraktsmåneder: alle måneder (jan. - december)
- Pris Citat: Pris pr. Tønde. Ex $ 65,50 pr. Tønde
- Tick Størrelse: $ 0,01 (1 ¢) pr. Tønde ($ 10,00 pr. Kontrakt).
- Sidste Handelsdag: Tredje arbejdsdag før den 25. kalenderdag i måneden forud for leveringsmåneden. C
Cude Oil Fundamentals
- Lys Sweet Crude Oil handles på New York Mercantile Exchange (NYMEX). "Light Sweet" er den mest populære kvalitet af råolie, der handles. En anden klasse af olie er Brent Crude, som primært handles i London.
- Råolie er det råmateriale, der er raffineret til fremstilling af benzin, fyringsolie, diesel, jetbrændstof og mange andre petrokemikalier.
- Rusland, Saudi-Arabien og USA er verdens tre største olieproducenter.
- Når råolie raffineres eller forarbejdes, tager det ca. 3 tønder olie til fremstilling af 2 tønder blyfri gas og 1 tønde fyringsolie.
Råolie Rapporter
Hovedrapporterne for råolie er rapporten om VVM-ugentlige energikilder.
Denne rapport udgives hver onsdag omkring kl. 22.30 EST.
Tips om handel med råolie Futures
- Priserne på blyfri gas og fyringsolie kan påvirke prisen på råolie.
- Efterspørgslen er generelt højest i løbet af sommeren og vintermånederne. En meget varm sommer eller meget aktiv kørselsæson (til sommerferier) kan øge efterspørgslen efter råolie og få priserne til at bevæge sig højere.
- En ekstremt kold vinter forårsager øget efterspørgsel efter fyringsolie, der er lavet af råolie. Dette medfører normalt, at priserne flytter højere. Se vejret i nordøst, da det er den del af landet, der overvejende bruger varmeolie.
- Pas på nedskæringer eller stigninger i olieproduktionen fra OPEC.
Flygtige marked for råolie futures
Råolie kan være et volatilt marked. Store nyhedshændelser kan ske natten over og få prisen på olie til at have store svingninger. Det samme kan ske hele dagen, om det skyldes en økonomisk rapport eller spændinger i Mellemøsten. En stram forsyningssituation kan forværre prisbevægelsen.
Udbud og efterspørgsel dikterer selvfølgelig, hvordan prisen vil bevæge sig, men dette marked flytter ofte på følelser. Meget af det kommer fra det ukendte. Hvis spændingerne eskalerer i Mellemøsten, er der ingen at fortælle omfanget af mulige forsyningsforstyrrelser.
Handlende vil ofte reagere hurtigt på nyhederne og derefter sortere det ud senere.
Prisbevægelser for råolie
Grunden til, at priserne bevæger sig så hurtigt er, at handlende, der har korte positioner på markedet, har tendens til at dække hurtigt. For at gøre dette skal de lægge købsordrer til dækning. Denne bølge af køb er lavet samtidig spekulanter hopper ombord for at etablere eller tilføje til lange positioner. Shortsen dækker hurtigt, fordi risikoen er lige for stor, hvis det virkelig er en stor udvikling, der kan forstyrre forsyningerne.
Den sædvanlige tendens er, at oliepriserne har en kraftig stigning højere på uro i Mellemøsten. Så sænker priserne og begynder at bevæge sig lavere, medmindre vi begynder at se klare tegn på store forsyningsforstyrrelser. At identificere disse bølger ved køb og salg er meget vigtigt, hvis du vil undgå at få whipsawed i markederne på følelser.
For det meste har råolie tendens til at være et trendmarked. Der er normalt en stor bias til opad eller nedadrettede. Handel fra den trending side vil helt sikkert hjælpe med at forbedre dine odds for succes. Råolie har også tendens til at sætte sig fast i længere rækkevidde efter et betydeligt træk. Hvis du kan identificere disse intervaller, er der masser af muligheder for at købe i den lave ende og sælge i den høje ende. Jeg kan godt lide at handle i intervallerne, indtil der er en klar breakout hverken.
Værdien af den amerikanske dollar er en vigtig komponent i prisen på olie. En højere dollar vil lægge pres på oliepriserne. En lavere dollar hjælper med at støtte højere oliepriser. Råolie har også en tendens til at bevæge sig tæt sammen med aktiemarkedet. En voksende økonomi og aktiemarkedet har tendens til at understøtte højere oliepriser. Men hvis oliepriserne bevæger sig for højt, kan det forstyrre økonomien. På dette tidspunkt har oliepriserne tendens til at bevæge sig over for aktiemarkedet. Dette bliver normalt en bekymring, når olie flytter over $ 100.
Dag Trading Råolie Futures
Råolie er en af de foretrukne markeder for futures daghandlere. Markedet reagerer typisk meget godt på pivotpunkter og støtte- og modstandsniveauer. Jeg kan godt lide at spille bounces off disse niveauer, når jeg ser mere end et af disse tal på samme niveau. Du skal sørge for at bruge stop på dette marked, da det kan gøre meget hurtige kørsler til enhver tid. Long time energihandler, Mark Fisher, skrev en fremragende bog om daghandel olie futures - The Logical Trader .
Der er ingen mangel på handelsmuligheder i råolie fra dag til dag. Markedet er meget aktivt og det har masser af volumen. Pas på mulige over natten bevægelser, der kan tage dig overraske. Meget af de samme principper, der gælder for aktieindeks futures gælder også for råolie futures. Hvis du kan lide at handle med E-mini S & P, vil du sikkert også have råolie.
Råolie Futures Trends
Råolie er kommet ind på et bjørnemarked i juni 2014, da prisen var lige under $ 108 pr. Tønde på den aktive måned NYMEX råolie futures kontrakt. I februar 2016 afskrives prisen til under $ 30 pr. Tønde.
Virkningerne af råolie Futures
Selvom de ikke handler eller investerer direkte i råolie, følger investorer og forhandlere over hele verden prisen på energiproduktet. Når det kommer til aktiemarkederne, er der så mange virksomheder involveret i efterforskning, produktion, forarbejdning og service af olieindustrien, der bevæger sig i prisen på råolieffekten, store aktiemarkedsindekser over hele verden.
Råolie påvirker gældsmarkederne af en række årsager. Olieselskaber kræver enorme summer af kapital til produktion og andre olie-relaterede projekter over hele verden. Mængden af penge udlånt af pengeinstitutter til olieindustrien er betydelig. Under nedgang i olieprisen har misligholdelser på olierelaterede lån en væsentlig indvirkning på de samlede gældsmarkeder.
Derudover er mange nationer rundt omkring i verden afhængige af råolieindtægter; Derfor kan ændringer i olieprisen direkte påvirke statsgælden og valutakursniveauet i producerende lande. Når det kommer til andre varer, er energi en vigtig varepris, der sælges en komponent i produktionen. Derfor påvirker prisen på råolie direkte produktionsomkostningerne for andre råvarer.
Mens forbrugerne ikke køber rå råolie, er olieprodukter som benzin, olie, diesel og jetbrændstof og andre grundlæggende fornødenheder til dagligpersoner over hele verden. Prisen på råolie har en direkte indvirkning på de fleste mennesker, som beboer jorden.
Råolie futures eller derivater afspejler priserne på de fysiske oliemarkeder verden over. At forstå de fysiske strømme af olie fra producenter til forbrugere er en absolut nødvendighed, når det kommer til at være en kyndig erhvervsdrivende eller investor.