Hvordan man bruger et efterfølgende stop tab for at låse overskud.
Hvordan et bageste stop virker
Et bageste stop er i første omgang anbragt på samme måde som en regelmæssig stop-loss rækkefølge. For eksempel ville et bageste stop for en lang handel være en salgsordre og ville blive placeret til en pris, der var under handelsindgangen. Hovedforskellen mellem et regelmæssigt stopfald og et bageste stop er, at det bageste stop bevæger sig, når prisen bevæger sig. For hver fem cent, som prisen bevæger sig, vil det efterfølgende stop også flytte fem cent. Trappestoppene bevæger sig kun i retning af handelen, så hvis du er lang og prisen går op 10 cent, vil stoptabet også flytte op 10 cent. Men hvis prisen begynder at falde, stopper tabet ikke.
Hvis en lang handel er indtastet til $ 40, vil et ti cent efterfølgende stop blive placeret på 39,90 dollar. Hvis prisen derefter flyttede op til $ 40,10, ville det efterfølgende stop flytte til $ 40. Hvis prisen fortsatte op til $ 40,20, ville det efterfølgende stop flytte til $ 40,10.
Hvis prisen derefter flyttede tilbage til $ 40,15, ville det efterfølgende stop forblive på $ 40,10. Hvis prisen fortsatte og nåede $ 40,10, ville det afsluttende stop afslutte handlen til 40,10 dollar, idet den havde beskyttet ti cent af overskud (pr. Aktie).
Det er det samme scenario for en kort handel , bortset fra at vi forventer at prisen falder, og derfor er et efterfølgende tab af tab i starten anbragt over indgangsprisen.
Hvis en kort handel er indtastet til $ 20 med et 10 cent efterfølgende stop tab, hvis prisen går op til $ 20,10, stoppes vi med et 10 cent tab. Hvis prisen falder til 19,80 dollar, vil vores stop tab falde til 19,90 dollar. Hvis prisen stiger til $ 19,85, forbliver vores stoptab hvor det er. Hvis prisen falder til 19,70 dollar, falder vores stopfald til 19,80 dollar. Hvis prisen stiger til $ 19,80 eller højere, vil vi blive stoppet ud af handelen med et 20 cent overskud (pr. Aktie).
Hvordan man ikke bruger et bageste stop
En fælles fejl er at placere et bageste stop, som er for tæt på den nuværende pris. Et eksempel ville være et et eller to cent trailing stop loss. De fleste aktiekurser er altid gyrating med mindst et par cent hvert minut, så placere det efterfølgende stop tab for tæt på posten vil typisk resultere i at blive stoppet, før der sker nogen meningsfuld størrelse prisbevægelser.
Trappestop skal placeres i en afstand fra den nuværende pris, som du ikke forventer at nå, medmindre markedet ændrer sin retning . For eksempel vil et marked, som normalt svinger inden for et 10 cent interval, mens det stadig bevæger sig i samme overordnede tendensretning, have brug for et bageste stop, der var større end ti cent, men ikke så stort, at hele punktet af det efterfølgende stop er negeret .
Som hovedregel skal stopfaldet få dig ud af en handel, hvis der er stor sandsynlighed for, at prisen vendes på din handel og sletter dit overskud.
Trappe stop er gavnligt, fordi de låses i fortjeneste, da prisen flytter til vores fordel. Uafgjort er, at de nogle gange får os ud af en handel på en inopportune tid (prisen går ikke rent faktisk tilbage, men trækker bare lidt tilbage). Et alternativ til et efterfølgende stop tab er at bruge et overskudsmål .
Sådan placeres eller flyttes et stop tab
De fleste mæglere leverer en efterfølgende stoptab ordre type. Når du sætter et stopfald, skal du vælge "Trailing Stop" eller "Trailing Stop Loss". Indstil hvor meget plads du vil give handelen, f.eks. 10 cent, 20 cent, 5 cent osv. Bekræft ordren, og dit stop tab vil nu bevæge sig automatisk, når prisen bevæger sig.
Handlende kan også spore deres stop tab manuelt.
De ændrer simpelthen prisen på deres stop tab som prisen flytter.
Afsluttende ord på Trailing Stop Loss Orders
Nogle handlende bruger bageste stop med hver handel, de laver, og nogle handlende bruger aldrig efterfølgende stop. Det er dit valg. Resultatmål er også en levedygtig exit og kan bruges i stedet for eller i forbindelse med et efterfølgende stopfald. Indstil et stop tab for at bevæge sig automatisk, eller manuelt justere (sporet) stopfaldet selv. Indstil ikke et efterløbstab for tæt på indgangen, da det sandsynligvis vil resultere i en for tidlig udgang. Formålet med det efterfølgende stop tab er at indfange fortjeneste, da prisen bevæger sig i vores retning og for at få os ud, hvis prisen potentielt kan vende.
Opdateret af Cory Mitchell, CMT.