Brug False Breakouts til din fordel
Sådan gør du det, og en strategi for at udnytte falske breakouts.
Din Psykologi og False Breakouts
Når du begynder at handle med en af de første strategier, du ofte lærer eller føler dig tvunget til at handle, er en breakout-strategi. Uanset om det er en breakout fra en rækkevidde eller et andet diagrammønster - som f.eks. En trekant eller bare en lille priskonsolidering - er tanken bag en breakout-strategi at fange et stort træk efter et mønster, der er let at få øje på.
Trading breakouts kan arbejde, men vær forberedt på at opleve mange falske breakouts: prisen bryder ud af mønsteret, kun for at vende tilbage igen. Hvis falske breakouts frustrerer dig konstant, fortæller markedet noget. Hvorfor ikke handle den falske breakout i stedet for at handle breakout? Hvis du hele tiden taber penge på grund af falske breakouts, kan du tjene penge på handel sammen med de handlende, der tager det? Du kan, og det er en fantastisk strategi, selv om det kræver øvelse, fokus og hurtige reflekser.
Ikke alle falske brud er lige
False breakouts forekommer jævnligt på alle tidsrammer. Ikke alle falske pause er værd at handle. Falske breakouts er bedst handlet i retning af tendensen. For eksempel er trenden op og et trekant mønster udvikler sig. Prisen går lidt under trekanten, kun for hurtigt at hoppe tilbage.
Det er en handel, du vil være lang (køb), fordi tendensen dikterer prisen sandsynligvis vil flytte højere. En falsk breakout til downside tilføjer bevis for den konklusion (hvis den ikke kan gå lavere, vil den forsøge at gå højere).
False Breakout-strategi
Figur 1 (klik for at forstørre) viser et krydsdiagram over S & P 500 E-minis (ES). Prisen bevæger sig højere, trækker tilbage (højere lav) og flytter derefter til det samme punkt som den tidligere høje. Da prisen begynder at trække sig tilbage, strategier en erfaren erhvervsdrivendes interne dialog sig om, hvad man skal gøre, før handelen endda opstår:
"Trenden er op, men vi er i et potentielt område eller muligvis et dobbelt-top-mønster scenarie. Hvis prisen fortsætter med at falde under den forudgående sving lavt (nederste blå linje), vil trenden sandsynligvis overgå til downside, og vi don Jeg vil gerne gå lang. MEN hvis prisen pauser eller flytter kun lidt under den forudgående lave, og derefter rallyer kraftigt tilbage over den tidligere lave, køb hurtigt!
Indstil et stoptab lige under de nye lave og overvågningsbetingelser for, hvornår du skal afslutte en rentabel handel. Hvis prisen bevæger sig kraftigt højere, se om den bryder ud over den tidligere høje. Hvis det pauser nær toppen af mønsteret, skal du straks afslutte. "
Strategien er enkel, men det kræver øvelse og fokus på at implementere det.
False breakouts forekommer hurtigt og forsøger at trække dig i handel med breakout. Vær tålmodig. Strategi i dit sind:
- Hvad er trendretningen? Det er den eneste retning, du handler om.
- Hvad ville skabe en falsk nedbrud (i modsat retning af tendensen)? Hvis dette scenario opstår, hvordan og hvor vil du komme ind? Vil du bruge en grænseregning eller markedsordre , og hvor langt skal prisen gå tilbage til mønsteret?
- Hvor vil dit stop tab være?
- Hvor kommer du ud af en rentabel handel?
Besvar alle disse spørgsmål i dit sind, da handelen muligvis er i gang. På den måde, hvis handelen sker, så kan du tage det uden tøven og ved præcis hvad du skal gøre.
Strategien skal skrives ned i din handelsplan , selvom du ved det godt, gentager dig selv (svar på spørgsmål ovenfor), hvad du vil gøre, hvis en handel udvikler sig .
Overvejelser og afsluttende ord
Hvor langt prisen går tilbage i mønsteret, for at den kan betragtes som en falsk nedbrydning, afhænger af det handlende marked og "konteksten" af handelen. På en meget flygtig dag er mængden af prisen, der skal flyttes tilbage til mønsteret, større end på en dag, hvor volatiliteten er meget lav.
Vurder også hurtighed og dybde af breakout. Hvis prisen går langt ud af mønsteret (ca. en fjerdedel af mønsterstørrelsen eller mere) og så flytter tilbage til mønsteret lidt, skal du ikke handle med den falske breakout- strategi . En falsk nedbrud skal være relativt lille og kortvarig til handelsformål.
Risikoen er relativt lille på disse handler (en forskel mellem indgangs- og stoptab), så vær ikke grådig med målet. Hold handel indtil momentum falder. Dette kan være nær modsatte side af mønsteret, eller du kan holde for en breakout i trenderetningen. Afslut hvis en falsk nedbrud opstår i modsat retning af din handel.
Strategien fungerer godt, fordi du kun handler falske breakouts, som tilpasser dig med den dominerende tendens. Du kan stadig handle normale breakouts i retning af tendensen (som er mere tilbøjelige til at arbejde ud alligevel).