Seks finansielle forhold for at finde vindende Penny Stocks
Nøgletal giver dig mulighed for at sammenligne penny stocks til massive blue-chip virksomheder, eller kontrast en virksomhed mod nogen af sine konkurrenter. De giver dig også mulighed for at spore det underliggende selskabs sundhed og se, om de bliver stærkere eller falmede.
At kende en enkelt værdi er meningsløs - for eksempel er salget på 1,3 millioner dollars godt? Det kommer an på. Hvis et selskab med en milliard dollar kun bringer i syv tal, ville det være meget dårligt, mens det kunne være positivt for den nyeste og fremadgående øreaktie .
Men hvis du havde aktiekursen til salgsforholdet (pris til salg eller P / S), kan du tydeligt se om værdien af bestanden er overbevisende eller meget dyrere end sine jævnaldrende. Faktisk vil der ved hjælp af nogle få enkle nøgletal, der fungerer godt med billige aktier, give et krystalklar billede af de operationelle resultater og fremtidige potentialer i den underliggende forretning.
Når det kommer til penny stocks, er kun visse forhold nyttige, men de som "arbejde" vil helt ændre dine outlook. Da mindre og nyere virksomheder typisk ikke har indtjening, kan brutto- og nettovinstmarginer f.eks. Ikke beregnes.
Imidlertid kan værdiansættelsesmålinger som salg pr. Aktie hurtigt afledes af de seneste finansielle resultater eller findes via en online finansiel portal.
Kig efter stærkere økonomiske forhold i forhold til konkurrencen og forbedringer i tallene fra kvart til næste.
I betragtning af årtiers erfaring med at udføre Leeds Analysis på tusindvis af penny stocks, bør nogle af de forhold, du bør stole på mest, indeholde, men er ikke begrænset til:
Pris til salg (P / S)
Ved at dividere aktiekursens nuværende aktiekurs ved selskabets årlige salg vil du se om investeringen er over eller undervurderet.
For eksempel, hvis aktierne handler på 2,50 dollar, og selskabet har indført et salg på 1 dollar pr. Aktie for året, er det et P / S på 2,5. Lavere værdier er bedre end højere, og noget tæt på 2,0 eller mindre er overbevisende.
Nuværende forhold
Denne er af monumental betydning med penny stock selskaber. Ved at opdele nuværende aktiver med kortfristede forpligtelser vil du se, hvor godt virksomheden kan dække kortfristet gæld med kortfristede aktiver.
For eksempel kan du se et firma med 2 mio. USD i omsætningsaktiver og 1 mio. USD i kortfristede forpligtelser. Deres nuværende forhold ville være 2,0.
Undgå penny stocks med et nuværende forhold mindre end eller nær 1,0. Ideelt set finder du investeringer, der praler af denne værdi på 2,0 eller mere - jo højere jo bedre.
Hurtig forhold
Mens det aktuelle forhold tager højde for alle aktiver, betragter hurtigforholdet kun aktiver, som hurtigt og nemt kan bruges. Det betyder, at det ikke omfatter varer som varebeholdninger, men fokuserer snarere på kontanter, omsættelige værdipapirer, aktiemarkedsinvesteringer og tilgodehavender.
Ved at dividere de mere likvide aktiver med de nuværende forpligtelser får du en ide om, hvor mange gange virksomheden lettere kan dække, hvad den skylder på kort sigt.
Hvis en penny stock har $ 2 millioner i kontanter, $ 500.000 i kundefordringer og $ 500.000 i omsættelige værdipapirer (aktier) divideret med 4 millioner dollar i kortfristede forpligtelser, der ville generere et hurtigt forhold på 0,75.
$ 3 millioner i faste aktiver, over $ 4 millioner i nuværende gæld = 0,75. I dette eksempel ville virksomheden ikke have nok til at dække, hvad den skylder.
Se altid efter en hurtig ratio på mindst 1,0, men ideelt set 2,0 eller mere. Højere tal er bedre.
Kontantstrøm
Dette betragter pengestrømme fra driften og deler den derefter med kortfristede forpligtelser. Dette forhold viser, hvor godt penny stock-forretningen kan dække, hvad den skylder på kort sigt (de næste 12 måneder) ved hjælp af kontantstrømmen.
Højere tal er bedre end lavere, men lige værdier lidt under 1,0 er acceptable.
Lageromsætning
Dette viser, hvor effektiv virksomheden er i produktion og salg af produkter.
Et selskab, der producerer og sælger lagerbeholdningen 5 gange om året, er dobbelt så effektivt som en, der producerer og sælger sin beholdning kun 2,5 gange.
Opgørelsesomsætningsforholdet vil variere betydeligt afhængigt af den branche, hvor virksomheden er involveret. En flyproducent vil have en meget lavere værdi end en isbutik. Ved at bruge forholdet i sammenligninger til konkurrencen, eller i modsætning til de tidligere perioder for virksomheden selv, vil det give glimrende indsigter.
Gældsforhold
Dette er en simpel, men det er en vigtig. Bare tag samlede forpligtelser, divider derefter med samlede aktiver. Hvis et selskab har fire gange mere i aktiver end værdipapirer, vil gældskvoten være 4,0.
I dette eksempel er virksomheden i solid økonomisk form. Vær forsigtig, når du ser gældsforholdene overalt i nærheden af 1.0, og hvis du er selektiv, skal du kigge efter værdier på mindst 2,0.