Se potentialet i Day Trading, og hvordan man realiserer det
Risikostyring
Professionelle daghandlere - dem, der gør det til live - typisk holder risikoen for hver handel meget lille. Normalt mindre end en procent af kapitalen. Hvis du for eksempel handler en $ 30.000 lagerkonto, risikerer du ikke mere end $ 300 pr. Handel (1% af $ 30.000). For mere at se, Bestemmelse af korrekt position størrelse, når Day Trading Aktier .
Strategi
Strategien er opdelt i to komponenter, af hensyn til scenarierne nedenfor - vinder sats og overskud i forhold til tab .
Gevinstfrekvensen er, hvor mange gange du vinder, divideret med det samlede antal handler. Hvis en strategi vinder 60 ud af 100 handel, har den en vinder sats på 60 divideret med 100, svarende til 60%
Ved første øjekast er en høj win-sats, hvad de fleste handlende vil have, men det fortæller kun en del af historien. Hvis du har en meget høj sejr, men dine vindere er meget mindre end dine tabte handler, vil du stadig ikke være rentabel.
Ud over at ideelt set have en gevinstrate på næsten 50% eller derover, er overskud i forhold til tab (belønning til risikoforhold) en anden faktor, der skal overvejes.
De fleste daghandlere søger at få deres vindere større end deres tabere, normalt med ca. 1,5 gange eller mere. Hvis du for eksempel risikerer $ 300 på en handel (maksimalt potentielt tab), søger erhvervsdrivende at gøre mindst $ 450 på rentable handler.
Hvor mange daghandlere gør scenarier
For scenariet nedenfor antages det, at vinderne er 1,5 gange større end tab.
Den erhvervsdrivende har en 55% win rate og $ 30.000 i kapital. Ikke mere end en procent af kapitalen kan risikeres for enhver handel.
Fem runde handler foretages hver dag (rund tur inkluderer indgang og udgang). Der er 20 handelsdage i måneden, så 100 runde handler hver måned. Provisioner og gebyrer er $ 30, rundrejse ($ 15 i og $ 15 ud).
4: 1 gearing bruges på kontoen. Det betyder, at selvom den erhvervsdrivende kun har $ 30.000, kan de bruge op til $ 120.000, så længe alle stillinger er lukket før handelens afslutning.
$ 30.000 er den anbefalede (lovgrænse er $ 25.000) startbalance for aktier, se Minimumskapitalkravet for at starte dagbeholdninger for at se hvorfor.
Day Trading Aktier
Antag en dag handelsstrategi hvor stop tab er $ 0,04 og dit mål er $ 0,06.
Kontosaldoen er $ 30.000, så den maksimale risiko pr. Handel er $ 300. Med et stop på $ 0,04 kan vi tage 7500 ($ 300 / $ 0,04) aktier på hver handel og opretholde risikokapitalen på $ 300 (ikke inklusive provisioner).
Bemærk at for at tage 7500 aktier skal aktiekursen være under $ 16 (opnået med $ 120.000 i købekraft divideret med 7500 aktier). Hvis aktien pr. Pris er over $ 16, skal du tage færre aktier.
Beholdningen skal også have nok volumen for os at tage en sådan stilling (se Se efter disse kvaliteter i en dagshandelslager ).
Her er hvor meget du kan lave dag handel aktier:
- 55 handler var rentable: 55 x $ 0,06 x 7500 aktier = $ 24.750
- 45 handler var tabere: 45 x - $ 0,04 x 7500 aktier = ($ 13.500)
Bruttoresultatet er $ 24.750 - $ 13.500 = $ 11.250
Nettoresultatet er $ 11, 250 - provisioner ($ 30 x 100 = $ 3, 000) = $ 8.250 for måneden.
Dette er den teoretiske fortjeneste; se forbedringer nedenfor for at se, hvordan dette bliver justeret for den virkelige verden.
Beløbet til risikoprocenten på 1,5 anvendes, fordi det er ret konservativt og afspejler de muligheder, der opstår hele dagen, hver dag på aktiemarkedet.
$ 30.000 er også en passende balance for at starte dag handel aktier; mere anbefales, hvis du ønsker at handle højere priser aktier.
$ 0,04 stop og $ 0,06 bruges som et eksempel. Afhængigt af lagerets volatilitet kan det være nødvendigt at reducere, men mere end sandsynligt udvidet, hvis bestanden går meget. Da stopet udvides, vil antallet af aktier, der er taget, falde.
justeringer
Ofte på vindende handler er det ikke muligt at få al den andel, du vil have; prisen går for hurtigt. Antag derfor, at du ved at vinde handler kun ender med 6000 aktier. Dette reducerer nettoresultatet til $ 3.300, i stedet for $ 8.250.
Små ændringer kan have stor indflydelse på rentabiliteten.
Der blev også lavet nogle andre antagelser i eksemplet ovenfor. Hovedsageligt at den erhvervsdrivende er i stand til at finde en aktie, der giver dem mulighed for fuldt ud at udnytte deres kapital (herunder gearing), mens de anvender et 1,5-belønning-til-risiko-forhold. At finde fem handler om dagen vil være vanskeligere på nogle dage end andre (se Sådan finder du flygtige beholdninger til Day Trading).
Slippage er også en uundgåelig del af handel. Det er, når et større tab opstår end forventet, selv når man bruger et stoptab. Slippage afhænger i vid udstrækning af mængden af bestanden i forhold til din positionsstørrelse.
For at tage højde for glidning reduceres renten med mindst 10%. I betragtning af dette scenario og forbedringer er det muligt at gøre omkring $ 2.970 handel med en $ 30.000 konto (de ovennævnte $ 3.300, reduceret med 10%).
Juster dette scenario i overensstemmelse hermed, baseret på dit stop og mål (gennemsnitlig belønning til risiko), kapital, glidning, gevinstfrekvens, gennemsnitlig gevinst / tabsstørrelse og provisioner. Baseret på din foreslåede strategi er det muligt at undersøge meget af dette, før du begynder at handle for at få en ide om, hvor meget du kan lave.
Hvor meget penge Stock Day Traders Make - Final Word
Ovennævnte scenario angiver, at det er muligt at foretage teoretisk mere end 20% om måneden handel. Dette er meget højt ved typiske standarder, og de fleste forhandlere bør ikke forvente at gøre dette, når de regner med virkelige problemer som slippe og ikke altid er i stand til at få den fulde position, de ønsker at vinde handler. Men med en 55% vinder sats og med en strategi, der producerer større vindere end tabere, der gør 5% til 15% + pr. Måned, er det muligt, men det er ikke nemt, selvom tallene gør det til at se sådan ud. Disse tal repræsenterer hvad der er muligt for dem, der bliver vellykkede daghandelsbeholdninger; husk dog, dag handel har en meget lav succesrate, især blandt mænd.
Forex og futures dag handlende kan komme i gang med meget mindre kapital end den $ 30.000 anbefalede til dag handel aktier, se Forex Day Trading med $ 1000 eller Mindre og Minimum Capital Required til Start Day Trading Futures .