Hvad en indeks er, og hvordan man chartrer og handler det
Erfarne erhvervsdrivende er opmærksomme på de vigtigste amerikanske, europæiske og asiatiske aktieindekser, fordi disse er indekserne, der rapporteres i nyhederne. Eksempler på disse indekser omfatter S & P 500 , Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 og DAX.
Mens de fleste handlende sandsynligvis har hørt om eller overvåger disse indekser, ved mange nye erhvervsdrivende ikke, hvordan aktieindekserne handles, og ofte antager, at de handles som individuelle aktier.
Aktieindekserne kan faktisk ikke omsættes direkte og er kun tilgængelige som information (som en måde at spore udførelsen af en gruppe bestande på). Markedsdata er tilgængelige for aktieindekserne, og de kan kartlægges som ethvert andet marked, men der er ingen måde at gøre enten en lang eller kort handel på de faktiske aktieindekser. Men andre finansielle produkter, som futures og optionskontrakter , kan bruges til at handle om bevægelser af aktieindekser.
Hvad er et aktieindeks?
Et aktieindeks er en prøveudtagning eller opsamling af aktier, der giver et overblik over, hvordan en bestemt del af aktiemarkedet udfører. For eksempel vil et teknologielagerindeks indeholde flere eller alle teknologilagre. Indekset flytter derefter med den samlede præstation af de bestande, som den holder inde i den. Dette indeks kan så hurtigt bruges til at overvåge, hvordan teknologibestandene udfører i øjeblikket og over tid.
Indekser er populære, fordi de giver information til en kurv af bestande, og ikke kun en.
Derfor er de gode analyseværktøjer , samt et godt handelsværktøj. Som nævnt kan de ikke handles direkte, men der er produkter, der gør det muligt for erhvervsdrivende at deltage i lagerindeksernes bevægelser. S & P 500 er et meget populært indeks blandt individuelle og institutionelle forhandlere, fordi det giver adgang til 500 aktier med en enkelt futures eller optioner kontrakt transaktion.
Futures og Options Markets
Når vi hører en erhvervsdrivende nævne at de er længe på NASDAQ 100 eller kort på S & P 500, er de faktisk ikke lange eller korte på NASDAQ 100 eller S & P 500 indekserne. De er faktisk lange eller korte på et futures- eller optionsmarked, såsom NQ-futuresmarkedet eller SPXW-optionsmarkedet.
Futures og optioner, der er baseret på et aktieindeks, er kendt som derivatmarkeder , fordi de er afledt af den underliggende aktieindeks (underliggende, fordi futures- eller optionskontraktens værdi er baseret på indeksets flytninger baseret på). Der er futures og optionsmarkeder til rådighed for alle de populære aktieindekser. Stock indeks futures og optioner er nogle af de mest populære markeder for både kortsigtede og længere sigt erhvervsdrivende.
Mens disse markeder kan bruges af investorer, har futures og optioner en udløbsdato . Derfor bruger de enkelte handlende typisk disse produkter mere til dagshandel eller svinghandel .
Kortlægning af aktieindekserne
Markeder for futures og optioner flytter normalt synkronisering med deres underliggende aktieindekser (når CAC 40-aktieindekset bevæger sig ned, bevæger CAC 40-futuresmarkedet sig ned). Det er derfor muligt at kortlægge aktieindekserne, mens handel med futures- eller optionsmarkederne handles.
Når det er sagt, kan futureskontrakterne også kortlægges og analyseres .
Der er nogle fordele ved at kortlægge aktieindekserne i stedet for futures- eller optionsmarkederne. For eksempel er aktieindekserne løbende markeder (de udløber ikke som futures og optionsaftaler gør), så handlende behøver ikke at opdatere deres chartringssoftware til en ny kontrakt hver tredje måned (eller månedligt afhængigt af det pågældende marked). Optionsmarkederne er også vanskelige at chartre, fordi de består af mange lige så aktive kontrakter (med forskellige priser), så chartring af aktieindekserne giver en erhvervsdrivende mulighed for at analysere flere opsætningskontrakter ved hjælp af et enkelt diagram.
Hvis du beslutter dig for at kortlægge aktieindekserne i stedet for futures- eller optionsmarkederne, skal du bemærke, at du stadig skal opdatere din handelssoftware (din ordreindgangssoftware) for at bruge den relevante futures- eller optionskontrakt, når du handler, ellers kan du finde dig selv forsøger at handle en udløbet kontrakt og undre sig over, hvorfor det ikke virker.
De fleste kortlægningssoftware har en boks, hvor du indtaster det symbol, du vil diagramme. Hvis du begynder at skrive indeksets navn, indekset samt futures eller muligheder relateret til det, vises der ofte i en rullemenu. Start med at skrive S & P 500, og du kan se SPX, som er et almindeligt symbol på de fleste chartringsplatforme for S & P 500-indekset (vist på vedhæftet diagram, sammen med S & P 500 E-Mini Futures). Du kan også se varierende futures eller optionsprodukter, og du kan vælge dem fra listen for at se et diagram over dem.
TradingView.com er et gratis diagramsted, der giver indeks og futures charting (sammen med andre produkter). Indtast navnet på et indeks, og vælg derefter, om du vil se indekser eller futures fra rullelisten.
Afsluttende ord på handelsindeksindekser
Aktieindeks er et populært handelsselskab, men de kan ikke handles direkte. Et indeks er simpelthen en samling af aktier (eller andet aktiv), der bevæger sig efter de aktier, der er indeholdt i det. Traders kan analysere både indekset og futures / options kontrakten, de søger at handle. Indekser udløber ikke, men futures og optionsaftaler gør det, så handlende skal sørge for, at de handler den relevante kontrakt.